چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟

برای اینکه در دام مارکت میکر نیفتیم و پشت سر او حرکت کنیم ( در روند بازار معامله کنیم)  باید با حال بازار همگام باشیم. تا هنگامی‌که مارکت میکر خود را پر و خالی می‌کند از او عقب نیفتیم.

سوال مهم:

چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟

وقتی می‌گویم باید با حال بازار همگام باشیم، یعنی:

چهار سویینگ آخر بازار برای ما اهمیت ویژه دارد.

الف. در روند رشدی، دو سویینگ low آخر.

ب. در روند افتی، دو سویینگ high آخر.

نمودار چه می‌گوید؟

الف. بعد از شکسته شدن خط high to high (وقتی کلوز کندل بالای خط high to high بسته شد)، روند بازار رشدی می‌شود (قیمت رنج را به بالا می­شکند) تا سویینگ ۱ و ۲ شکل بگیرد. خط روند low to low که به‌واسطه این دو سویینگ شکل‌گرفته به سمت پایین شکسته می­شود (وقتی کلوز کندل زیرخط low to low بسته شد) و معامله‌گر دیگر نباید معامله خرید داشته باشد، حتی می‌تواند معامله فروش هم باز کند (معامله‌گر معامله باز ندارد و می‌تواند بر اساس قوانین نقطه ورود، معامله فروش داشته باشد.)

ب. قیمت افت می‌کند و معامله‌گران زیادی این قسمت از بازار را ناحیه پایان رشد قیمت پیش‌بینی می‌کنند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای که با تفکر داینامیکی بازار را دنبال می‌کنند نیز با افت بازار هم گام می­شوند و به همین دلیل وارد فروش شده‌اند تا اینکه خط high to high که از دو سویینگ ۳ و ۴ تشکیل‌شده بود به سمت بالا شکست.

معامله‌گران حرفه‌ای که اعتقاددارند حرکات بازار غیرقابل‌پیش‌بینی است، بدون تعصب، تفکر رشدی خود را نقض کرده و با بازار همگام می‌شوند و در این ناحیه بازار از معاملات فروش خود خارج‌شده و حتی معاملات خرید هم باز می‌کنند. ولی معامله‌گران مبتدی که آینده حرکات قیمت را پیش‌بینی کرده و با تفکر استاتیکی کار می‌کنند، منتظر می‌مانند که آخرین سویینگی که منجر به تشکیل آخرین اکستنشن شده (سویینگ ۴) به بالا بشکند و در معاملات فروش خود می‌مانند، چون در حال حاضر دلیلی برای خروج ندارند.

 

 

 

ج. قیمت به رشد خودش ادامه می‌دهد و مقاومت استاتیکی پیش روی خود را که به‌وسیله سویینگ ۴ شکل‌گرفته بود، می‌شکند. اصابت حد زیان فروشنده‌های در دام افتاده که اغلب بالای سویینگ ۴ سنگر گرفته بودند، باعث رشد سریع و پرقدرت قیمت شده و معامله‌گرانی که با تفکر داینامیکی بازار را دنبال می‌کردند سود خوبی می­کنند.

معامله‌گرانی که با تفکر استاتیکی بازار را دنبال می‌کنند، اکثراً با شکست سویینگ ۴ از معامله فروش خود خارج نمی‌شوند، زیرا:

1. وقتی قیمت، سویینگ ۴ را می‌شکند، دقیقاً پایین مقاومت دیگری قرار می‌گیرد.
2. از دید معامله‌گران استاتیکی، احتمال شکسته شدن این مقاومت کم است، زیرا این مقاومت از سویینگ معتبری شکل‌گرفته و آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند این مقاومت می‌تواند جلوی پیشروی قیمت را بگیرد. ولی درنهایت معامله‌گران استاتیکی از این رشد جا می‌مانند و حتی زیان هم می‌کنند.

این رنج را مارکت میکر ساخته بود تا بتواند به حجم معاملات خود اضافه کند اما معامله‌گر حرفه‌ای با تفکر داینامیکی، توانست پشت سرِ مارکت میکر حرکت کند. (مقاله فرایند تسویه را مطالعه کنید)

راهکار در دام نیفتادن معامله‌گر حرفه‌ای، هنگام خروج مارکت میکر از بازار

در روند رشدی

1. تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط high to high (زمانی که کلوز کندل بالای خط high to high بسته می‌شود)، تفکری رشدی است و او وارد معامله خرید می‌شود و نباید معاملات فروش باز داشته باشد
2. معامله‌گر حرفه‌ای به نواحی مقاومتی استاتیکی اهمیتی نمی‌دهد.
3. حرکت قیمت را با خط low to low دنبال می‌کند.
4. تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط low to low (زمانی که کلوز کندل پایین خط low to low بسته می‌شود) تفکری افتی است و او وارد معامله فروش می‌شود و نباید معاملات خرید باز داشته باشد.

 

در روند افتی

1. تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط low to low (زمانی که کلوز کندل پایین خط low to low بسته شود) تفکری افتی است و او وارد معامله فروش می‌شود و نباید معاملات خرید باز داشته باشد
2. معامله‌گر حرفه‌ای به نواحی حمایتی استاتیک اهمیتی نمی‌دهد.
3. حرکت قیمت را با خط high to high دنبال می‌کند.
4. تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط high to high تفکری رشدی است و او وارد معامله خرید می‌شود و نباید معاملات فروش باز داشته باشد.

 

1. 

ابتدا، میانه و انتهای روند، طبق تفکر داینامیکی

در روند رشدی

ابتدای روند

در روند رشدی، ابتدای روند جایی است که قیمت از یک مثلث (بازار رنج) خارج می‌شود.

میانه روند

در روند رشدی، میانه روند جایی است که قیمت همچنان در مغزِ ترند قرار دارد. (مادامی‌که قیمت، خط low to low را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به پایین نشکند)

انتهای روند

در روند رشدی، انتهای روند جایی است که قیمت دیگر در مغزِ ترند قرار ندارد (مادامی‌که قیمت، خط low to low را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به پایین بشکند) و اکثراً شاهد تشکیل بازار رنج (مثلث) هستیم.

در روند افتی

ابتدای روند

در روند افتی، ابتدای روند جایی است که قیمت از یک بازار رنج (مثلث) خارج می‌شود.

میانه روند

در روند افتی، میانه روند جایی است که قیمت همچنان در مغز ترند قرار دارد. (مادامی‌که قیمت، خط high to high را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به بالا نشکند)

انتهای روند

در روند افتی، انتهای روند جایی است که قیمت دیگر در مغز ترند قرار ندارد (مادامی‌که قیمت خط high to high را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به بالا بشکند) و اکثراً شاهد تشکیل بازار رنج هستیم.

نکته بسیار مهم:

انتهای روند افتی و رشدی با بازار رنج همراه است و بعد از تشکیل بازار رنج قیمت برمی‌گردد. ولی در مواقعی که رنج در جهت قبلی خود شکسته می‌شود (عملاً شاهد الگوی ادامه‌دهنده یا پول‌بک پیچیده هستیم)، باید سریعاً تغییر نگرش بدهیم و معاملات خود را، با جهت جدید بازار هم‌راستا کنیم.

نواحی معامله ممنوع

در روند رشدی

وقتی قیمت، خط high to high را می‌شکند طبق تفکر داینامیکی، روند رشدی است و بر اساس قوانین نقطه ورود باید معامله‌گر معامله خرید را باز کند؛ اما اگر خط high to high دیگری بالای قیمت باشد، مانند این است که مقاومت داینامیکی داریم و چنانچه فاصله ناچیزی با قیمت فعلی داشته باشد، خرید مجاز نیست.

در روند افتی

وقتی قیمت، خط low to low را می‌شکند، طبق تفکر داینامیکی روند افتی است و بر اساس قوانین نقطه ورود، معامله‌گر باید معامله فروش را باز کند؛ اما اگر خط low to low دیگری پایین قیمت باشد، مانند این است که حمایت داینامیکی داریم و چنانچه فاصله ناچیزی با قیمت فعلی داشته باشد، فروش مجاز نیست. اگر از خود انتظار خروجی یک معامله‌گر حرفه‌ای باسابقه را دارید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری را بخوانید و همچنین برای دانستن تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ این مقاله را بخوانید.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟

خط روند:

خط روند، خط تفکر بازار است؛ به‌طوری‌که تغییرات احتمالی الگوی قیمتی (رنج، رشدی، افتی) را بسیار سریع­تر به ما نشان می‌دهد.

ما می‌توانیم خط روند را به دو صورت ترسیم کنیم:

الف. کوتاه‌مدت:

دو سویینگ High آخر و دو سویینگ Low آخر مهم هستند. خط روند را بااتصال این دو سویینگ به هم رسم می­کنیم. قیمت بین آن‌ها در نوسان است، مگر اینکه ازیک‌طرف بشکند.

ب. بلندمدت:

بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین سویینگ High و Low را به هم وصل می‌کنیم، درواقع سویینگ­های تایم فریم بالاتر (سویینگ­هایی که منجر به تغییر الگو شده‌اند) را در نظر می‌گیریم.

هر چه سویینگ­ها به زمان حال بازار نزدیک‌تر باشند، درجه اعتبار بیشتری دارند، زیرا در حافظه دردمند بازار، پررنگ‌تر نقش بسته‌اند. (پیشنهاد میکنم مقاله بازار بورس فارکس و نحوه معامله در بورس کالا و کارمزد قراردادهای آتی و صف خرید در بورس را بخوانید)

 

مقاومت و حمایت با تفکر داینامیکی

در تفکر داینامیکی

مقاومت = خط high to high

حمایت = خط low to low

روند رشدی با دید داینامیکی

بازار زمانی رشدی است که خط روند Low to Low(حمایت) نشکند.

روند افتی با دید داینامیکی

بازار زمانی افتی است که خط روند High to High(مقاومت) نشکند.

بازار رنج با دید داینامیکی

بازار زمانی رنج است که خط روند High to High (مقاومت) و Low to Low (حمایت) نشکند.

ویژگی­های روند رشدی با دید داینامیکی

1. درروند رشدی خط Low to Low نمی‌شکند، بلکه شیب­های ‌خط low to low جدید در حال زیادشدن است.
2. خط­های High to High پشت سر هم می‌شکنند.
3. تا زمانی که خط low to low نشکسته، ما در مغز روند یا میانه بازار هستیم.
4. امن‌ترین و سودآورترین جای روند برای باز کردن معامله، میانه روند است.

 

 

ویژگی­های روند افتی با دید داینامیکی

1. درروند افتی خط High to High نمی‌شکند، بلکه شیب­های ‌خط high to high جدید در حال زیادشدن است.
2. خط­های Low to Low پشت سر هم می‌شکنند.
3. تا زمانی که خط high to high نشکند، ما در مغز روند یا میانه بازار هستیم.
4. امن‌ترین و سودآورترین جای روند برای باز کردن معامله، میانه روند است.

شکست خط روند سیگنالی مطمئن

1. اگر کلوز کندل، بالای خط high to high بسته شود، احتمال رشد قیمت به‌شدت زیاد می‌شود. در این شرایط معامله‌گری که تفکر داینامیکی دارد، روند را رشدی می‌بیند.
2. اگر کلوز کندل پایین خط low to low بسته شود، احتمال افت قیمت به‌شدت زیاد می‌شود. در این شرایط معامله‌گری که تفکر داینامیکی دارد، روند را افتی می‌بیند.(پیشنهاد میکنم در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

هرگاه قیمت یک خط روند را بشکند، تمایل دارد تا خط روند بعدی ایجادشده حرکت کند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

زمانی که خط Low to Low در روند رشدی به سمت پایین می‌شکند، فرض بر این است که قیمت تا ۸۰ درصد در رنج می‌افتد. بعد از رنج نیز به‌احتمال‌زیاد یک‌روند افتی خواهیم داشت، زیرا:

بازارها از حالت رنج به ترند و از ترند به رنج تبدیل می‌شوند و این حالت تا ابد ادامه دارد.

از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.

زمانی که خط High to High در روند افتی به سمت بالا می‌شکند، فرض بر این است که قیمت تا ۸۰ درصد در رنج می‌افتد و بعد از رنج به‌احتمال‌زیاد یک‌روند رشدی خواهیم داشت.

از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.

نتیجه:

1. مادامی‌که خط High to High در روند افتی نشکند، بازار همچنان افتی است و ما نباید در خرید باشیم.
2. مادامی‌که خط Low to Low در روند رشدی نشکند، بازار همچنان رشدی است و ما نباید درفروش باشیم.

پیشنهاد میکنم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله راه اندازی دوباره آتی سکه طلا را مطالعه کنید

سرعت تفکر داینامیکی

در بیشتر مواقع، معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی، معامله‌گر را سریع‌تر وارد و خارج می‌کند.

نتیجه:

1.  برای اینکه پشت مارکت میکر حرکت کنیم، باید با تفکر داینامیکی بازار را دنبال کنیم.
2. در تفکر داینامیکی خط روند است که بازار رشدی، افتی و رنج را به ما نشان می‌دهد.
3. در تفکر داینامیکی وقتی بازار باقدرت رشدی می‌شود، می‌تواند هر ناحیه مقاومت استاتیکی را بشکند. ناحیه مقاومتی نیز باعث رشد بیشتر قیمت می‌شود، زیرا حد زیان فروشندگانی که بالای ناحیه مقاومتی سنگر گرفته‌اند فعال‌شده و قیمت به مقاومت‌های استاتیک توجه نمی‌کند.
4. در تفکر داینامیکی، وقتی بازار باقدرت افتی می‌شود، می‌تواند هر ناحیه حمایت استاتیکی را بشکند. ناحیه حمایتی نیز باعث افت بیشتر قیمت می‌شود، زیرا حد زیان خریدارانی که پایین ناحیه حمایتی سنگر گرفته‌اند فعال‌شده و قیمت به حمایت‌های استاتیک توجه نمی‌کند.
5. در بیشتر مواقع معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی سریع‌ترند.
6. با تفکر داینامیکی، احتمال اینکه در دام مارکت میکر گرفتار شویم، بسیار کم است.
7. معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای کم‌عمق، فقط باید پشت مارکت میکر حرکت کند، زیرا:

الف. اگر مارکت میکر بازار را درست پیش‌بینی کند، با هیجانی که به بازار تحمیل می‌کند باعث حرکات بزرگ قیمتی در جهت موردنظرش شده و معامله‌گر حرفه‌ای که پشت سر مارکت میکر حرکت می‌کند سود فوق‌العاده‌ای می‌کند.

ب. اگر مارکت میکر بازار را درست پیش‌بینی نکند در مقابل حرکت بازار مقاومت می‌کند و با معاملات مسلسل‌وار اجازه حرکت بزرگ برخلاف پیش‌بینی خود را به بازار نمی‌دهد. عملاً وقت می‌خرد تا بازار در جهت تفکر خودش تغییر مسیر دهد یا بتواند بدون ضرر از معاملاتش خارج شود. معامله‌گر حرفه‌ای که پشت سر مارکت میکر حرکت می‌کند نیز وقت کافی دارد تا معاملات باز خود را در قیمت مناسب ببندد. برای دانستن نظریه داو ، نقش پیوت در تحلیل این مقاله را بخوانید.

مطالعه بیشتر