معامله گری در بورس، مقالات
دو نوع حد زیان که تریدرهای حرفه ای بر مبنای آنها معامله میکنند و چگونگی بکارگیری آنها ؟
شهریور
دو نوع حد زیان که تریدرهای حرفه ای بر مبنای آنها معامله میکنند و چگونگی بکارگیری آنها ؟
حد زیان نقطه‌ای است که وقتی قیمت به آن می‌رسد پیش‌بینی معامله‌گر دیگر اعتباری ندارد.
انواع حد ضرر
ثابت
۱- معامله‌گری که معامله خرید باز می‌کند، حد زیان خود را زیر نواحی حمایت یا سویینگ low آخر می‌گذارد.
۲- معامله‌گری که معامله فروش باز می‌کند (بازار دوطرفه)، حد زیان خود را بالای نواحی مقاومت یا سویینگ high آخر می‌گذارد.
متحرک
۱- معامله‌گری که معامله خرید باز می‌کند، نقطه خروج خود را زیر نواحی حمایت یا سویینگ low آخر می‌گذارد و هرچه قیمت رشد کرده و سویینگهای low، در ادامه بازار ایجاد می‌شوند، حد ضرر را به زیر این سویینگها منتقل می‌کند.
۲- معامله‌گری که معامله فروش باز می‌کند (بازار دوطرفه)، حد زیان خود را بالای نواحی مقاومت یا سویینگ high آخر می‌گذارد و هرچه قیمت افت می‌کند و سویینگهای high در ادامه بازار ایجاد می‌شوند، حد زیان را به بالای این سویینگها منتقل می‌کند. (اگر تمایل دارید با خرید بیت کوین – خرید و فروش بیت کوین–کیف پول بیت کوینآشنا شوید این مقالات را بخوانید.)
این تعریف کلاسیک است؛ اما برای یک معامله‌گر حرفه‌ای علاوه بر این تعریف مفهوم‌های دیگری هم وجود دارند. مفاهیمی نظیر:
- معامله‌گر حرفه‌ای به زیان جای زیادی نمی‌دهد.
- با توجه به شرایط بازار، باید حد ضرر معقول معامله را جای مناسب قرار دهد.
- با حرکت قیمت در جهت تفکر معامله‌گر، حد ضرر حرکت می‌کند.
- با ادامه حرکت قیمت در جهت تفکر معامله‌گر، انتقال حد ضرر به‌جایی می‌رسد که از نقطه ورود معامله گذر می‌کند و اگر حد ضرر هم اصابت کند، ضرری به معامله‌گر تحمیل نمی‌شود و معامله با سود به پایان می‌رسد.
- بعد از اصابت حد زیان، فرصت خوبی پیش می‌آید که معامله‌گر بدون تعصب دوباره بازار را بررسی کند و آماده یک حمله سریع در زمان مناسب به بازار شود. مقاله خرید سهام قبل از مجمع و فیلتر بورس را بخوانید (حتی برای گذراندن دوره آموزش فیلترنویسی پیشرفته اینجا کلیک کنید)
پنج نکته ضروری در مورد حد زیان که معامله گران حرفه‌ای آنها توجه ویژه دارند.
حد زیان
حد ضرر نقطه‌ای است که وقتی قیمت به آن می‌رسد پیش‌بینی معامله‌گر دیگر اعتباری ندارد.
انواع حد زیان
حد زیان ثابت
۱- معامله‌گری که معامله خرید باز می‌کند، حد زیان خود را زیر نواحی حمایت یا سویینگ low آخر می‌گذارد.
۲- معامله‌گری که معامله فروش باز می‌کند (بازار دوطرفه)، حد زیان خود را بالای نواحی مقاومت یا سویینگ high آخر می‌گذارد.
حد زیان متحرک
۱- معامله‌گری که معامله خرید باز می‌کند، حد ضرر خود را زیر نواحی حمایت یا سویینگ low آخر می‌گذارد و هرچه قیمت رشد کرده و سویینگهای low، در ادامه بازار ایجاد می‌شوند، حد ضرر را به زیر این سویینگها منتقل می‌کند.
۲- معامله‌گری که معامله فروش باز می‌کند (بازار دوطرفه)، حد زیان خود را بالای نواحی مقاومت یا سویینگ high آخر می‌گذارد و هرچه قیمت افت می‌کند و سویینگهای high در ادامه بازار ایجاد می‌شوند، حد ضرر را به بالای این سویینگها منتقل می‌کند. (مقاله خرید سهام قبل از مجمع را بخوانید)
این تعریف کلاسیک حد ضرر است؛ اما برای یک معامله‌گر حرفه‌ای علاوه بر این تعریف مفهوم‌های دیگری هم وجود دارند. مفاهیمی نظیر:
- معامله‌گر حرفه‌ای به زیان جای زیادی نمی‌دهد.
- با توجه به شرایط بازار، باید حد ضرر معقول معامله را جای مناسب قرار می‌دهد.
- با حرکت قیمت در جهت تفکر معامله‌گر، حد زیان حرکت می‌کند.
- با ادامه حرکت قیمت در جهت تفکر معامله‌گر، انتقال حد ضررر به‌جایی می‌رسد که از نقطه ورود معامله گذر می‌کند و اگر حد ضرر هم اصابت کند، ضرری به معامله‌گر تحمیل نمی‌شود و معامله با سود به پایان می‌رسد.
- بعد از اصابت حد ضرر، فرصت خوبی پیش می‌آید که معامله‌گر بدون تعصب دوباره بازار را بررسی کند و آماده یک حمله سریع در زمان مناسب به بازار شود.
