ریسک مورد انتخاب یک معامله گر با توجه به شرایط حال بازار

ریسک مورد انتخاب یک معامله گر با توجه به شرایط حال بازار

انواع ریسک

ریسک بالا برابر با سود بالا یا زیان بالا است

ریسک پایین برابر با سود پایین یا زیان پایین است

ریسک متوسط برابر با سود متوسط یا زیان متوسط است

یک معامله گر نیمه حرفه ای که خصوصیات درونی خودش را میشناسد مانند ریسک پذیری، طمع، صبر و… یکی از گزینه های بالا را که با شخصیتش سازگاری دارد، انتخاب میکند و سیستم معاملاتی خود را بر اساس آن خلق میکند و هر وقت به درجه استادی در معامله گری برسد، میتواند با ترکیب این گزینه ها سیستم معاملاتی خود را بهینه کند و توسعه دهد

در معامله گری ریسک به سه عامل بستگی دارد

الف) شرایط بازیگران بازار

ب) موقعیت روند

ج) حجم معاملات

شرایط بازیگران بازار

الف)بازار بی جهت

در بازار بی جهت قدرت جبهه خرید و فروش برابر است و هر معامله ای در این نوع بازار با ریسک زیاد همراه است؛ عملا جنگ بین خریدار و فروشنده است تا یکی از این دو جبهه پیروز و جهت حرکت قیمت مشخص شود

ب) بازار جهت دار

در بازار جهت دار قدرت جبهه خرید و فروش برابر نیست و عملا بازار یکطرفه است و هر معامله ای در این بازار با ریسک کم همراه است

موقعیت روند

معامله گر نیمه حرفه ای توانایی شناسایی نواحی روند را دارد:

الف)ابتدای روند: ناحیه ای که مشکوک به برگشت قیمت است و معامله در این ناحیه احتمال پایین است

ب)وسط روند: ناحیه ای که قیمت کامل برگشته و خود را اثبات کرده و معامله در این ناحیه احتمال بالاست

ج)انتهای روند: ناحیهای که مشکوک به برگشت قیمت و اتمام روند فعلی است و معامله در این ناحیه احتمال پایین است

معاملاتی که در ابتدا و انتهای روند صورت میگیرند با ریسک زیادی همراه هستند، اما در معاملاتی که در وسط روند صورت میگیرند ریسک کمی وجود دارد طبق مطالب گفته شده کم ریسک ترین حالت برای معامله کردن این است که در بازار جهت دار و در وسط روند باشیم

حجم معاملات

حجم معاملات رابطه مستقیم با ریسک معاملات دارد؛ یعنی هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، اگر معامله منجر به برد شود سود بیشتری حاصل شده و اگر به باخت منتهی شود زیان بیشتری شناسایی میشود یک معامله گر حرفه ای حجم معاملات خود را با توجه به حد زیان آن معامله انتخاب می کند، به طوریکه اگر معامله ای حد زیان بزرگی داشته باشد معامله گر حجم معامله خود را کاهش می دهد تا اگر معامله به باخت منتهی شد ضرر بزرگ ناشی از حد زیان بزرگ با حجم کم معامله خنثی شده و ضرر کمی به جاگذارد و اگر معامله به برد منتهی شد سود خوبی حاصل شود و برعکس اگر حد زیان معامله کوچک باشد

معامله گر حرفه ای حجم را افزایش می دهد تا اگر معامله منجر به زیان شد حد زیان کم، حجم زیاد را خنثی کرده و زیان کمی به جاگذارد و اگر معامله منجر به سود شد سود بزرگی شناسایی شود.معامله گری که به درجه استادی رسید سیستمی برای خود خلق میکند که در آن بسته به شرایط بازار میتواند ریسک خود را متعادل نگه دارد و در کل روند معامله داشته باشد (ابتدای روند، وسط روند و انتهای روند)

 

 

دانلود هفته نامه بورس خرداد ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.