برای اینکه در دام مارکت میکر نیفتیم و پشت سر او حرکت کنیم ( در روند بازار معامله کنیم) باید با حال بازار همگام باشیم. تا هنگامیکه مارکت میکر خود را پر و خالی میکند از او عقب نیفتیم.
سوال مهم:
وقتی میگویم باید با حال بازار همگام باشیم، یعنی:
الف. در روند رشدی، دو سویینگ low آخر.
ب. در روند افتی، دو سویینگ high آخر.
نمودار چه میگوید؟
الف. بعد از شکسته شدن خط high to high (وقتی کلوز کندل بالای خط high to high بسته شد)، روند بازار رشدی میشود (قیمت رنج را به بالا میشکند) تا سویینگ 1 و 2 شکل بگیرد. خط روند low to low که بهواسطه این دو سویینگ شکلگرفته به سمت پایین شکسته میشود (وقتی کلوز کندل زیرخط low to low بسته شد) و معاملهگر دیگر نباید معامله خرید داشته باشد، حتی میتواند معامله فروش هم باز کند (معاملهگر معامله باز ندارد و میتواند بر اساس قوانین نقطه ورود، معامله فروش داشته باشد.)
ب. قیمت افت میکند و معاملهگران زیادی این قسمت از بازار را ناحیه پایان رشد قیمت پیشبینی میکنند. حتی معاملهگران حرفهای که با تفکر داینامیکی بازار را دنبال میکنند نیز با افت بازار هم گام میشوند و به همین دلیل وارد فروش شدهاند تا اینکه خط high to high که از دو سویینگ 3 و 4 تشکیلشده بود به سمت بالا شکست.
معاملهگران حرفهای که اعتقاددارند حرکات بازار غیرقابلپیشبینی است، بدون تعصب، تفکر رشدی خود را نقض کرده و با بازار همگام میشوند و در این ناحیه بازار از معاملات فروش خود خارجشده و حتی معاملات خرید هم باز میکنند. ولی معاملهگران مبتدی که آینده حرکات قیمت را پیشبینی کرده و با تفکر استاتیکی کار میکنند، منتظر میمانند که آخرین سویینگی که منجر به تشکیل آخرین اکستنشن شده (سویینگ 4) به بالا بشکند و در معاملات فروش خود میمانند، چون در حال حاضر دلیلی برای خروج ندارند.
[irp posts=”11615″ name=”پنج نکته ضروری که معامله گران حرفهای در رابطه با حد زیان به آنها توجه ویژه دارند”]
ج. قیمت به رشد خودش ادامه میدهد و مقاومت استاتیکی پیش روی خود را که بهوسیله سویینگ 4 شکلگرفته بود، میشکند. اصابت حد زیان فروشندههای در دام افتاده که اغلب بالای سویینگ 4 سنگر گرفته بودند، باعث رشد سریع و پرقدرت قیمت شده و معاملهگرانی که با تفکر داینامیکی بازار را دنبال میکردند سود خوبی میکنند.
معاملهگرانی که با تفکر استاتیکی بازار را دنبال میکنند، اکثراً با شکست سویینگ 4 از معامله فروش خود خارج نمیشوند، زیرا:
این رنج را مارکت میکر ساخته بود تا بتواند به حجم معاملات خود اضافه کند اما معاملهگر حرفهای با تفکر داینامیکی، توانست پشت سرِ مارکت میکر حرکت کند. (مقاله فرایند تسویه را مطالعه کنید)
در روند رشدی، ابتدای روند جایی است که قیمت از یک مثلث (بازار رنج) خارج میشود.
در روند رشدی، میانه روند جایی است که قیمت همچنان در مغزِ ترند قرار دارد. (مادامیکه قیمت، خط low to low را که از دو سویینگ آخر تشکیلشده، به پایین نشکند)
در روند رشدی، انتهای روند جایی است که قیمت دیگر در مغزِ ترند قرار ندارد (مادامیکه قیمت، خط low to low را که از دو سویینگ آخر تشکیلشده، به پایین بشکند) و اکثراً شاهد تشکیل بازار رنج (مثلث) هستیم.
در روند افتی، ابتدای روند جایی است که قیمت از یک بازار رنج (مثلث) خارج میشود.
در روند افتی، میانه روند جایی است که قیمت همچنان در مغز ترند قرار دارد. (مادامیکه قیمت، خط high to high را که از دو سویینگ آخر تشکیلشده، به بالا نشکند)
در روند افتی، انتهای روند جایی است که قیمت دیگر در مغز ترند قرار ندارد (مادامیکه قیمت خط high to high را که از دو سویینگ آخر تشکیلشده، به بالا بشکند) و اکثراً شاهد تشکیل بازار رنج هستیم.
نکته بسیار مهم:
انتهای روند افتی و رشدی با بازار رنج همراه است و بعد از تشکیل بازار رنج قیمت برمیگردد. ولی در مواقعی که رنج در جهت قبلی خود شکسته میشود (عملاً شاهد الگوی ادامهدهنده یا پولبک پیچیده هستیم)، باید سریعاً تغییر نگرش بدهیم و معاملات خود را، با جهت جدید بازار همراستا کنیم.
وقتی قیمت، خط high to high را میشکند طبق تفکر داینامیکی، روند رشدی است و بر اساس قوانین نقطه ورود باید معاملهگر معامله خرید را باز کند؛ اما اگر خط high to high دیگری بالای قیمت باشد، مانند این است که مقاومت داینامیکی داریم و چنانچه فاصله ناچیزی با قیمت فعلی داشته باشد، خرید مجاز نیست.
وقتی قیمت، خط low to low را میشکند، طبق تفکر داینامیکی روند افتی است و بر اساس قوانین نقطه ورود، معاملهگر باید معامله فروش را باز کند؛ اما اگر خط low to low دیگری پایین قیمت باشد، مانند این است که حمایت داینامیکی داریم و چنانچه فاصله ناچیزی با قیمت فعلی داشته باشد، فروش مجاز نیست. اگر از خود انتظار خروجی یک معاملهگر حرفهای باسابقه را دارید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
خط روند، خط تفکر بازار است؛ بهطوریکه تغییرات احتمالی الگوی قیمتی (رنج، رشدی، افتی) را بسیار سریعتر به ما نشان میدهد.
ما میتوانیم خط روند را به دو صورت ترسیم کنیم:
الف. کوتاهمدت:
دو سویینگ High آخر و دو سویینگ Low آخر مهم هستند. خط روند را بااتصال این دو سویینگ به هم رسم میکنیم. قیمت بین آنها در نوسان است، مگر اینکه ازیکطرف بشکند.
ب. بلندمدت:
بزرگترین و کوچکترین سویینگ High و Low را به هم وصل میکنیم، درواقع سویینگهای تایم فریم بالاتر (سویینگهایی که منجر به تغییر الگو شدهاند) را در نظر میگیریم.
هر چه سویینگها به زمان حال بازار نزدیکتر باشند، درجه اعتبار بیشتری دارند، زیرا در حافظه دردمند بازار، پررنگتر نقش بستهاند. (پیشنهاد میکنم مقاله بازار بورس فارکس و نحوه معامله در بورس کالا و کارمزد قراردادهای آتی و صف خرید در بورس را بخوانید)
در تفکر داینامیکی
مقاومت = خط high to high
حمایت = خط low to low
بازار زمانی رشدی است که خط روند Low to Low(حمایت) نشکند.
بازار زمانی افتی است که خط روند High to High(مقاومت) نشکند.
بازار زمانی رنج است که خط روند High to High (مقاومت) و Low to Low (حمایت) نشکند.
[irp posts=”24894″ name=”5 گام مهم برای ساده تر کردن فرایند معامله و ترید در بازار سرمایه”]
هرگاه قیمت یک خط روند را بشکند، تمایل دارد تا خط روند بعدی ایجادشده حرکت کند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
زمانی که خط Low to Low در روند رشدی به سمت پایین میشکند، فرض بر این است که قیمت تا 80 درصد در رنج میافتد. بعد از رنج نیز بهاحتمالزیاد یکروند افتی خواهیم داشت، زیرا:
بازارها از حالت رنج به ترند و از ترند به رنج تبدیل میشوند و این حالت تا ابد ادامه دارد.
از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.
زمانی که خط High to High در روند افتی به سمت بالا میشکند، فرض بر این است که قیمت تا 80 درصد در رنج میافتد و بعد از رنج بهاحتمالزیاد یکروند رشدی خواهیم داشت.
از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.
پیشنهاد میکنم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله راه اندازی دوباره آتی سکه طلا را مطالعه کنید
در بیشتر مواقع، معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی، معاملهگر را سریعتر وارد و خارج میکند.
الف. اگر مارکت میکر بازار را درست پیشبینی کند، با هیجانی که به بازار تحمیل میکند باعث حرکات بزرگ قیمتی در جهت موردنظرش شده و معاملهگر حرفهای که پشت سر مارکت میکر حرکت میکند سود فوقالعادهای میکند.
ب. اگر مارکت میکر بازار را درست پیشبینی نکند در مقابل حرکت بازار مقاومت میکند و با معاملات مسلسلوار اجازه حرکت بزرگ برخلاف پیشبینی خود را به بازار نمیدهد. عملاً وقت میخرد تا بازار در جهت تفکر خودش تغییر مسیر دهد یا بتواند بدون ضرر از معاملاتش خارج شود. معاملهگر حرفهای که پشت سر مارکت میکر حرکت میکند نیز وقت کافی دارد تا معاملات باز خود را در قیمت مناسب ببندد.
[irp posts=”34110″ name=”مراجع قانونی به دنبال صرافیهای غیرقانونی؛ مغز متفکر یک سرویس رمزارزی بازداشت میشود”]
ساتوشی حماسی کوچکترین یا همان Epic Sat که با نام Satoshi Epic هم شناخته میشود،…
هیچ میدونستی میتونی توی کوینکس طلای دیجیتال بخری؟ ودیگه لازم نیست بابت خرید طلا، مالیات…
پس از مشکلاتی که الگوریتم اثبات کار در بلاکچین با آن رو به رو شد،…
میانه حجم معاملات ماهانه 7.6 هزار واحد است. هر وقت حجم معاملات بالای 5000 واحد…
شاید نام کاردانو را شنیده باشید زیرا در دنیای ارز دیجیتال بسیار مورد توجه قرار…
صرافی BingX، یک صرافی پیشرو در ارزهای دیجیتال، دستاوردهای قابل توجه و پیشرفت های استراتژیک…
مشاهده دیدگاه ها
سپاس فراوان
سپاس از توضیحات خوبتون