چگونه مارکت میکر(بزرگان بازار) معامله گران مبتدی را به دام می اندازند

در بازارهای مالی با هر ترفندی همیشه پول از جیب‌های کوچک به سمت جیب‌های بزرگ می‌رود و این جریان را مارکت‌میکر(بزرگان بازار)طراحی می‌کنند. ابزار مارکت‌میکر برای طراحی این جریان دانش و روانشناسی نا‌مناسب معامله‌گران مبتدی است.

سوال مهم:

بازار مارکت میکر چیست؟

ماركت ميكر(بزرگان بازار،بزرگان بورس ایران،بزرگان فارکس ایران و…) کسی است که به بازرها جهت می دهد چون سرمایه و اطلاعات بیشتر از ما دارد.

 

بروکر مارکت میکر چیست؟

بروکرهای مارکت میکر شما را طرف حساب خودش قرار می‌دهد. سود شما ضرر بروکر خواهد بود و ضرر شما سود بروکر. در واقع بروکر های مارکت میکر چارت های واقعی را به شما نشان می‌دهد اما قرار نیست شما را به جایی فراتر از خودش متصل کند.

[irp posts=”10838″ name=”چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟”]

 

چگونه مارکت میکر از تفکر استاتیکی معامله‌گران دیگر به نفع خود استفاده میکند؟

 

استفاده بزرگان بازار از تفکر استاتیکی در برگشت قیمت

 روند رشدی

بزرگان بازار ، مانند دیگر معامله‌گران بازار، ناحیه مقاومت استاتیکی را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. او در نقاط خوبی وارد خرید شده و در سود خوبی است و طبق تفکرات اقتصادی و سیاسی و … احتمال بالایی می‌دهد که قیمت نمی‌تواند ناحیه مقاومتی را بشکند. اگر در نقطه A از خرید بیرون بیاید و با فروش، معاملات خود را ببندد، فشار فروش را افزایش داده و حرکت قیمت کند می‌شود و معامله‌گران دیگری که در بازار ناحیه مقاومتی را مشاهده می‌کنند به این باور می‌رسند که قیمت توانایی شکست مقاومت استاتیک را ندارد و وارد فروش می‌شوند. سپس افت قیمتی که مارکت میکر به وجود آورده بود، دوچندان شده و قیمت به‌شدت افت می‌کند و مارکت میکر قادر نخواهد بود خریدهای خود را در قیمت‌های خوب ببندد.

بزرگان بازار چگونه عمل می‌کنند؟

وقتی قیمت به نقطه A می‌رسد، مارکت میکر بااینکه می‌داند قیمت نمی­تواند ناحیه مقاومتی را بشکند، شروع به خریدهای پشت‌هم می‌کند و قیمت را به بالای ناحیه استاتیکی می‌کشاند. وقتی قیمت بالای مقاومت استاتیکی قرار گرفت، اکثر معامله‌گران بازار تصور می­کنند، قیمت ناحیه مقاومتی را شکسته و این ناحیه به حمایت استاتیکی تبدیل‌شده است؛ لذا قیمت می‌تواند بیشتر رشد کند و معامله‌گران بازار وارد خرید می‌شوند. پس‌ازآن رشد قیمت دوچندان شده و مارکت میکر معاملات خرید خود را به همین خریداران جدید می‌فروشد و در قیمت‌های بسیار مناسب از بازار خارج می‌شود. بعد از مدتی هیچ معامله‌گر کلانی از قیمت حمایت نمی‌کند و قیمت افت می‌کند.(در ادامه مقاله کمیسیون در فارکس را هم بخوانید)

روند افتی

مارکت میکر، مانند دیگر معامله‌گران بازار، ناحیه حمایت استاتیک را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. او در نقاط خوبی وارد فروش شده (بازار دوطرفه) و در سود خوبی است و احتمال بالایی می‌دهد که قیمت نمی‌تواند ناحیه حمایتی را بشکند. اگر او در نقطه A از فروش بیرون بیاید و با خرید، معاملات خود را ببندد، فشار خرید را افزایش داده و حرکت قیمت کند می‌شود. پس‌ازآن معامله‌گران دیگری که در بازار ناحیه حمایتی را مشاهده می‌کنند، به این باور می‌رسند که قیمت توانایی شکست حمایت استاتیک را ندارد و وارد خرید می‌شوند. درنتیجه رشد قیمتی  به وجود آمده، دوچندان شده و قیمت به‌شدت رشد می‌کند. در این شرایط مارکت میکر نمی­تواند فروش‌های خود را در قیمت‌های خوب ببندد.

 

[irp posts=”9081″ name=”حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آن‌ها”]

مارکت میکر چگونه عمل می‌کند؟

وقتی قیمت به نقطه A می‌رسد، او بااینکه می‌داند قیمت نمی­تواند ناحیه حمایتی را بشکند، شروع به فروش‌های پشت سر هم می‌کند و قیمت را به پایین ناحیه استاتیکی می‌کشاند. وقتی قیمت پایین حمایت استاتیکی قرار گرفت، اکثر معامله‌گران بازار تصور می­کنند که قیمت، ناحیه حمایتی را شکسته و این ناحیه به مقاومت استاتیکی تبدیل‌شده است.

لذا قیمت می‌تواند بیشتر افت کند و معامله‌گران بازار وارد معاملات فروش می‌شوند. درنتیجه افت قیمت دوچندان شده و مارکت میکر فروش‌های خود را به همین فروشندگان جدید می‌دهد و در قیمت‌های بسیار مناسب از بازار خارج می‌شود. بعد از مدتی، هیچ معامله‌گر کلانی از قیمت حمایت نمی‌کند و قیمت رشد می‌کند.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

نتیجه:

1. مارکت میکر برای پر و خالی کردن خود، بازاری با ابهام زیاد (رنج) می‌سازد.
2. بازار رنج، جنگ خریدار و فروشنده است؛ جایی که چهار گروه معامله‌گر حضور دارند.
3. در بیشتر موارد، برنده بازار رنج، مارکت میکر است.

 

استفاده مارکت میکر از تفکر استاتیکی در ادامه حرکت قیمت

روند رشدی

مارکت میکر مانند دیگر معامله‌گران بازار ناحیه مقاومت استاتیک را می‌بیند. او در نقاط خوبی وارد خرید شده، ولی بر اساس تفکرات تکنوفاندامنتالی که دارد پیش‌بینی می‌کند که قیمت رشد بیشتری خواهد کرد و تصمیم می­گیرد معاملات خرید بیشتری باز کند. اگر او در نقطه A شروع به خرید کند، میانگین قیمت معاملات خرید او بالا می‌رود، چون با خرید مارکت میکر، قیمت بالای ناحیه مقاومتی رفته و معامله‌گران بازار، خریدار می‌شوند و قیمت رشد زیادی می‌کند. در این صورت مارکت میکر باید در قیمت‌های بالا خریدهای خود را باز کند.

مارکت میکر چگونه عمل می‌کند؟

مارکت میکر در نزدیکی ناحیه مقاومتی، اقدام به فروش کرده و قیمت افت می‌کند. سپس معامله‌گران بازار تصور می‌کنند که قیمت توانایی شکستن ناحیه مقاومتی را ندارد و وارد فروش می‌شوند وقتی قیمت خوب افت کرد، مارکت میکر در قیمت‌های مناسب اقدام به خرید کرده و میانگین خریدهایش بسیار مناسب می‌شود. مارکت میکر با خریدهای مسلسل‌وار، قیمت را به بالای ناحیه مقاومتی می‌برد و در اینجا معامله‌گران بازار ناحیه مقاومتی را ازدست‌رفته می‌بینند و حد زیانشان فعال می‌شود و حتی اقدام به خرید می‌کنند. و این‌چنین رشد قیمت دوچندان می‌شود.(در ادامه مقاله لات در فارکس راهم بخوانید)

روند افتی

مارکت میکر مانند دیگر معامله‌گران بازار ناحیه حمایت استاتیک را می‌بیند. او در نقاط خوبی وارد فروش شده (بازار دوطرفه)، ولی پیش‌بینی می‌کند که تفکرات تکنوفاندامنتالی از قیمت پشتیبانی کرده و باعث افت بیشتر می‌شود. حال او می‌خواهد معاملات فروش بیشتری باز کند. اگر او در نقطه A شروع به فروش کند، میانگین قیمت معاملات فروش او زیاد می‌شود، زیرا فروش‌های سنگین مارکت میکر قیمت را به زیر ناحیه حمایت برده و معامله‌گران بازار را فروشنده می‌کند. درنتیجه باعث افت شدید قیمت می‌شود.

مارکت میکر چگونه عمل می‌کند؟

او  در نزدیکی ناحیه حمایتی اقدام به خرید کرده و قیمت رشد می‌کند. معامله‌گران تصور می‌کنند قیمت توانایی شکست ناحیه حمایتی را ندارد و وارد خرید می‌شوند. وقتی قیمت خوب رشد کرد، مارکت میکر در قیمت‌های مناسب معاملات فروش خود را باز می‌کند و میانگین فروش‌هایش بسیار مناسب می‌شود. در ادامه، با فروش‌های مسلسل‌وار قیمت را به زیر ناحیه حمایتی می‌کشاند و معامله‌گران بازار که دیگر ناحیه حمایتی را ازدست‌رفته می‌بینند فروشنده شده و افت قیمت را دوچندان می‌کنند. پیشنهاد میکنم مقاله ضریب بتای شرکت‌های بورسی را مطالعه کنید

نتیجه:

1. تشخیص نواحی استاتیک برای معامله‌گران مبتدی کار بسیار ساده‌ای است.

2. بزرگان بازار  می‌دانند که معامله‌گران مبتدی حتماً به این نواحی احترام می‌گذارند و برای آن‌ها معیار تصمیم‌گیری خواهد بود.

3. اکثر مواقع، بزرگان بازار دام خود را در نزدیکی این نواحی پهن می‌کنند؛ همانند خرسی که با دهان باز منتظر است ماهی آزادی از آبشار بپرد تا شکارش کند.

پیشنهاد میکنم مقاله کارمزد قراردادهای آتی را مطالعه کنید

برای مطالعه بیشتر…

[irp posts=”11207″ name=”۵ نتیجه مهم که از بررسی ترس در معامله برای گروه از معامله گران می‌توان گرفت”]