کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری+کتاب گذر از معاملات سنتی
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان
سال چاپ: 1399
چاپ: دوم
قیمت: 79 هزار تومان
تحلیل گری و معامله گری بازار سرمایه شغلی بسیار جذاب و پول ساز است. اما رسیدن به سطحی که بتوانید استقلال و ثروت یک معامله گر حرفه‌ای را داشته باشید راه طولانی و سختی در پیش دارید. خواندن این کتاب مسیر را برای شما بسیار کوتاه تر خواهد کرد.
سفری کوتاه به مطالب کتاب
در فصل اول، به شما ثابت میکنم تمام روشهایی که تابه‌حال شناخته اید، غیر از ورشکستگی برای شما هدیه‌ای به ارمغان نخواهند آورد و در ادامه روش price action بومی‌شده با بازارهای ایران را معرفی میکنم.
در فصل دوم به‌صورت بسیار حرفه‌ای به مدیریت سرمایه در معاملات می‌پردازم که ضامن بقای شما در مسیر تبدیل‌شدن به معاملهگر حرفه‌ای است و نیز ثابت میکنم با یک مدیریت سرمایه حرفه‌ای روز باخت دارید ولی هرگز روز ورشکستگی نخواهید داشت.
در فصل سوم، به مدیریت ریسک می‌پردازم. در این فصل ابتدا روش‌های کلاسیکِ چارت خوانی را به شما معرفی میکنم و مدیریت ریسک را از بعد شرایط بازیگران بازار، موقعیت روند و حجم معاملات، بررسی میکنم.
در فصل چهارم، به شناخت بازیگران بازار می‌پردازم و نشان می‌دهم روش‌های کلاسیک، کارایی معنی‌داری برای معاملهگر ندارند و طبق شناخت بازیگران بازار روش داینامیک (روش میداس‌سرمایه) را معرفی میکنم.
در فصل پنجم، به ساخت سیستمی معاملاتی می‌پردازم که برگرفته از روش، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و شناخت بازیگران بازار است.
در فصل ششم، به روانشناسی معامله گری می‌پردازم و مواردی را برای شما شفاف خواهم کرد که چالش بسیاری از معامله گران شکست‌خورده است؛ که اگر این موارد برای آنها هم شفاف میشد، هرگز ورشکسته نمی‌شدند.
این کتاب انقلابی در معامله‌گری است؛ تا جایی که مطالب آن را در هیچ کتابی پیدا نخواهید کرد؛ زیرا تمام مطالب این کتاب برگرفته از تجربه شخصی من در طول دوران کاری ام درزمینه معامله‌گری، تحلیل گری و مشاوره سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است.
من به شما توصیه میکنم کتاب را چندین بار و در چند بازه زمانی نسبتاً طولانی بخوانید.به شما قول می‌دهم در هر بار مطالعه، موارد بیشتری را درک می‌کنید و هر بار از مطالب جدیدی که در هنگام معاملات واقعی خود با آن مواجه شدهاید، شگفت‌زده خواهید شد؛ زیرا مطالب این کتاب را باید در بازار واقعی درک کنید؛ به‌طوری‌که امکان دارد نکته‌ای را در این کتاب خوانده باشید ولی به دلیل اینکه فرصت تجربه آن را در بازار واقعی نداشتهاید از آن راحت گذر کرده‌اید، ولی شاید همان نکته تنها راه نجات شما باشد.
کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری برای چه کسانی نوشته‌شده است
- عاشق معامله‌گری هستند.
- به هر دلیلی نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب خود دست یابند و ضررهای سنگینی کردهاند، چه از بعد مالی، چه زمانی و چه روحی.
- از رفتن به کلاس‌ها و دوره‌های گوناگون خسته شده‌اند.
- از آزمودن روش‌ها و ابزارهای گوناگون به ستوه آمده‌اند.
- تصمیم خود را گرفته‌اند که با این کار به آرزوهای خود تحقق بخشند.
- می‌خواهند از خود انسان بهتری بسازند.
این کتاب برای چه کسانی نوشته‌نشده است
- برای کسانی که عاشق معامله‌گری نیستند.
- هیچ اطلاعاتی از بازارهای مالی و شغل معامله‌گری ندارند.
- این کار را نوعی تفریح می‌پندارند، نه یک تجارت.
- کسانی که پذیرش قبول اشتباه خود را ندارند و به هر دلیل حاضر نیستند تفکرات اشتباه خود را عوض کنند حتی به قیمت ورشکسته شدن.
- کسانی که اعتقادی به شنیدن تجارب افراد حرفه‌ای ندارند.
- کسانی که رؤیای ثروتمند شدن ندارند.
چرا من خود را شایسته میدانم که این مطالب را برای شما بنویسم
من در طی یک دهه، سیستم‌های بسیار زیادی را، برگرفته از سبک‌ها و ابزارهای متفاوت تکنیکالی و فاندمنتالی، خلق کرده و طبق آن با حجم سرمایه بالا در بازار واقعی معامله کرده‌ام. در چند سال اول به سیستم شخصی خودم دست‌یافتم که خروجی آن عملکرد من را ثابت می‌کند و نتایج آن در وب‌سایت ما قابل‌مشاهده است. (میداس سرمایه)از وقتی به کار تدریس در این حوزه علاقه‌مند شدم، به معامله گران زیادی مشاوره داده‌ام که زیان ده بوده یا از عملکرد فعلی خود راضی نبوده‌اند. پس از مدتی، تجربه به من ثابت کرد که عمده مشکلات این افراد حول چند محور اصلی می‌چرخد که به شرح زیر است:
- بازار مناسبی را برای معامله کردن انتخاب نکرده‌اند.
- روشی شخصی برای خود خلق نکرده‌اند.
- مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه مناسبی ندارند.
- روانشناسی قوی در معامله گری ندارند.
- بیشتر به دنبال سوددهی زیاد و کوتاه‌مدت هستند تا درآمد مستمر و پایدار.
- سطح انتظار مشخصی از سوددهی در بازار ندارند.
- انتظاراتی نامعقول و غیرواقعی از معامله گری دارند.
با توجه به شناخت من از بازارهای مالی و درک مشکلات بنیادین معامله‌گرانی که در این مسیر به هر دلیلی شکست‌خورده‌اند، توانستم به افراد زیادی در این راه کمک کنم و آنها را به بلوغ معامله گری و مالی برسانم. به همین دلیل خود را شایسته میدانم که تجربیاتم را از طریق این کتاب در اختیار شما قرار دهم.
چرا این کتاب را نوشتم؟
من در چند سالِ ابتدای کارم هزینه فرصت و هزینه مالی بسیار زیادی را متحمل شده‌ام و امیدوارم با نوشتن این کتاب، شمارا از گرفتار شدن در سرابهای معامله‌گری بازدارم؛ اتفاقی که برای بیشتر افرادی که در این حوزه گام برمی‌دارند می‌افتد. من به شما قول می‌دهم با خواندن این کتاب، بهایی که من پرداخته‌ام را شما نخواهید پرداخت و برای تبدیل‌شدن به یک معاملهگر حرفه‌ای، مسیر هموارتری خواهید داشت. در اکثر کتابها و آموزشگاه‌های بورسی، با آموزش روش‌های تکنیکال و فاندمنتال به دانشجو القا میکنند که او یک تحلیلگر و معاملهگر حرفه‌ای است و او را در دریای بازارهای مالی رها کرده و توهمات زیر را در ذهن وی ایجاد میکنند:
- کار فعلی خود را ترک می‌کند.
- آینده خود را بر اساس موفقیت سریع در بازارهای مالی برنامه‌ریزی می‌کند.
- از خود انتظار خروجی یک معاملهگر حرفه‌ای باسابقه را دارد.
- مسیر درست معامله‌گری را پله‌پله طی نمی‌کند.
و نتیجه این توهمات، موارد زیر است:
- معاملات زیانده و مخارج شخصی، تمام سرمایه‌شان را به آتش می‌کشد.
- زندگی شخصی و خانوادگی آنها دچار مشکل میشود.
- از بازارهای مالی اخراج شده و هرگز معاملهگر حرفه‌ای نمی‌شوند.
دانشجویی که با امیدی فراوان، برای رسیدن به آرزوهای خود وارد دنیای معامله گری شده، خیلی زود با ناامیدی و نفرت فراوان، بازارهای مالی را ترک می‌کند.
اکثر کتابها و آموزشگاه‌ها، بر اساس ابزارهای تکنیکالی، سبک‌های تکنیکال و تفکرات فاندمنتالی که بیش از ۷۰ سال پیش خلق‌شده و اینک هیچ‌گونه برتری به معاملهگر نمی‌دهند، روشی معرفی میکنند و نهایتاً با ارائه پلن مدیریت ریسک و سرمایه‌ای که به‌احتمال بسیار بالا با هر بازاری سازگاری ندارد، آموزش‌های خود را به پایان می‌رسانند و معاملهگر را در دریای خروشان بازارهای مالی رها میکنند.
در این کتاب به شما ثابت میکنم که باید بر اساس شناخت بازیگران هر بازار روشی کارا خلق کرد و بعد آن را به سبک‌های متفاوتی درگذشته بازار به‌دفعات چک کرد و بر اساس کارنامه کاری به‌دست‌آمده، یک مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حرفه‌ای طراحی کرد.
درنهایت نیز با یک روانشناسی قوی به آنها وفادار ماند. تازه در این مرحله معاملهگر میتواند با سرمایه کامل خود وارد بازارهای مالی شود. تجربه نزدیک به یک دهه در بازارهای مالی به من ثابت کرد که توجه به شناخت بازیگران بازار میتواند معاملهگر را به درجه حرفه‌ای بودن برساند، امری که هیچ کتاب و آموزشگاهی به آن توجه نمی‌کنند.
فهرست کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری
فصل۱: روش‌های تحلیل‌گری بازارهای مالی
- تحلیل تکنیکال (مقاله تکنیکال یا فاندمنتال را مطالعه نمایید)
- نمودار خطی (line chart)
- نمودار شمعی (candlesticks)
- نمودار میله‌ای (bar chart)
- پلتفرم‌های معاملاتی
- بررسی تایم فریمها
- بررسی ساختار کلی بازار
- بررسی جزئیات بازار
- انواع معامله‌گران
- نحوه استفاده معامله‌گران از تایم فریمها
- روش‌های معاملاتی
- اثبات ناکارآمدی
- اندیکاتورها
- چه چیز باعث تغییرات قیمت میشود؟
- مشتقات قیمت
- اشباع خرید و اشباع فروش
- صحت اندیکاتورها در هالهای از ابهام
- اندیکاتورها ابزاری نامناسب برای حال بازار
- فاندامنتال
- تکنوفاندامنتال
- رفتار دنباله‌رویی
- بررسی ناکارآمدی این روش‌ها
- تفکر تحلیلگر
- مقاومت در نمودار قیمت
- حمایت در نمودار قیمت
- آیا تحلیلگر شدن کار ساده‌ای است؟
- تأیید گرفتن بیش‌ازحد در تحلیل‌گری
- بهترین گزینه بررسی قدرت جبهه خریدوفروش (مقاله خرید پله ای در بورس را مطالعه کنید)
- روش تحلیل کاربردی
- روش پرایس اکشن
- قطعیت نداشتن حرکات قیمت
- آیا حرکات قیمت قابل پیش‌بینی است؟
- شیادها چگونه همیشه پیش‌بینی درست میکنند؟
- فصل مشترک تمام ورشکستگان در بازارهای مالی
- بازار دوطرفه چیست؟
- بازارهای سنتی
- بازارهای نوین
- ابزار مشتقه
- قرارداد آتی
- بازار لوریج دار (اهرم دار) چیست؟
- معاملهگر کیست؟
- ویژگیهای یک معاملهگر
- تفاوت دیدگاه بین معامله‌گران و تحلیل‌گران
- معامله گری علم است یا هنر
- در عمل چه تفاوتی بین معامله گری و تحلیل‌گری وجود دارد؟
- تحلیل‌گران چطور به این باور می‌رسند که معاملهگر هستند؟
- چه زمانی تحلیلگر به معامله گر تبدیل میشود
- مسیر معامله گری
- تفاوت‌های شغل معامله‌گری با دیگر شغل‌ها
- شباهت شغل معامله‌گری با دیگر شغل‌ها
- توقع معاملهگر حرفه‌ای در مقابل دیگر شغلهای سطح بالا
- چرا دنیا پر از افرادی است که ذهنی پر از اطلاعات ولی جیبهایی خالی دارند؟
- روش کار معامله‌گران حرفه‌ای
فصل ۲: مدیریت سرمایه
- دو مانع مهم در مسیر تبدیل‌شدن به معامله گر حرفه‌ای
- الف: درآمد ناکافی
- ب: مدیریت سرمایه نامناسب
- معامله‌گری برای تفریح
- معامله‌گری برای تجارت
- بقای معامله گری چیست؟
- تفاوت شغل کارمندی با معامله گری
- یک دروغ بزرگ: «بورس، شغل دوم درآمد اول» (برای دریافت کد بورسی اینجا کلیک کنید)
- ب- مدیریت سرمایه
- عوامل موفق نبودن معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه:
- فضای زیاد به زیان دادن
- توجه نکردن به تغییرات ساختاری بازارها
- راهکار
- حد زیان روزانه
- حد زیان هفتگی
- حد زیان ماهانه
- بررسی حد زیان‌های سه‌گانه
- احیا و بازگشت به بازار
- فلج روانی
فصل ۳: مدیریت ریسک
- تعریف سویینگ High
- سویینگ Low
- روند رشدی با دید استاتیک
- روند افتی، با دید استاتیک
- ازار خنثی یا رِنج
- مثال‌های غیر کلاسیک از بازار رِنج
- سویینگها، مرزهای روانی
- دلایل شکل‌گیری سویینگها
- برداشت سود
- نقطه ورود مناسب
- تغییر الگوهای قیمتی
- فرایند شکل‌گیری سویینگها در روند رشدی
- فرایند شکل‌گیری سویینگها در روند افتی
- تغییر حالت بازارها
- روند رشدی
- روند افتی
- زمان و قدرت حرکات قیمت در بازار رنج نسبت به بازار ترند
- مقاومت استاتیک از دید تحلیل‌گران
- حمایت استاتیک از دید تحلیل‌گران
- تبدیل مقاومت به حمایت
- تبدیل حمایت به مقاومت
- شناخت چهار گروه معاملهگر در بازار
- جنگ خریداران و فروشندگان
- نقطه ورود
- پولبک Pullback (اصلاح قیمت، استراحت قیمت یا برگشت قیمت)
- ۴ مرحله روند رشدی
- تأییدی برای دور زدن قیمت در روند رشدی
- ۴ مرحله روند افتی
- تأییدی برای دور زدن قیمت در روند افتی
- برگشت قیمت کلاسیک (سویینگ تغییر الگو)
- ۲) پولبک پیچیده (برگشت به عقب پیچیده)
- شکل کلاسیک پولبک پیچیده
- حد زیان
- انواع حد زیان
- هدف‌های قیمتی
- مفهوم هدف قیمتی
- مقایسه حالت اول و دوم
- ریسک مورد انتخاب یک معاملهگر با توجه به شرایط حال بازار
- عوامل تعیین کننده ریسک در معامله گری
- شرایط بازیگران بازار
- موقعیت روند
- حجم معاملات
- معاملات در کف و سقف قیمت
- ریسک به پاداش (risk to reward)
- نقاط افزایش حجم
- مدیریت فعال برای معاملهگر حرفه‌ای
- سود مرکب (کامپوند)
- آینده تکرار گذشته نیست!
- نواحی استاتیکِ مقاومت و حمایت
- الگوهای برگشتی
- الگوهای ادامه‌دهنده
- چهار فاکتور مهم در حرکات قیمت
- حجم
- شتاب
- سرعت
- نوسان
- بازار عادت دارد به حالت خود ادامه دهد
- شکست مقاومت یا حمایت مساوی با هیجان بیشتر
- روند رشدی
- روند افتی
- بهترین تصمیم، حرکت با حال بازار
فصل ۴: شناخت بازیگران بازار
- تفاوت حرکت قیمت در بازارها
- فرمول تئوریک سکه
- فرمول تئوریک طلای آب‌شده
- خصوصیات معامله‌گران بازار طلای آب‌شده و سکه طلای نقدی (توصیه میکنم مقاله “راه اندازی دوباره آتی سکه طلا” را مطالعه کنید)
- خصوصیات معامله‌گران بازار طلای آب‌شده شنبه‌ای و سکه طلای فردایی
- خصوصیات معامله‌گران بازار آتی سکه طلا
- خصوصیات معامله‌گران بازار آپشن سکه طلا
- خصوصیات معامله‌گران بازار گواهی سپرده سکه طلا و صندوق‌های طلا
- ناکارآمدی همبستگی بین بازارها
- تفاوت بازارها ازلحاظ نقدینگی
- مارکتمیکر (Market Maker) کیست؟
- مسیری که انتهای آن ورشکستگی است
- بازار کم‌عمق، پادشاهی مارکت میکر و پیروزی معاملهگر حرفه‌ای
- الف. اگر مارکت میکر جهت بازار را درست پیش‌بینی کند
- ب: اگر مارکت میکر جهت بازار را درست پیش‌بینی نکند
- استفاده مارکت میکر از تفکر استاتیکی در برگشت قیمت
- روند رشدی
- مارکت میکر چگونه عمل می‌کند؟
- روند افتی
- استفاده مارکت میکر از تفکر استاتیکی در ادامه حرکت قیمت
- روند رشدی
- چگونه پشت سر مارکت میکر حرکت کنیم
- تفکر داینامیکی
- خط روند:
- مقاومت و حمایت با تفکر داینامیکی
- روند رشدی با دید داینامیکی
- روند افتی با دید داینامیکی
- بازار رنج با دید داینامیکی
- ویژگیهای روند رشدی با دید داینامیکی
- ویژگیهای روند افتی با دید داینامیکی
- شکست خط روند سیگنالی مطمئن
- سرعت تفکر داینامیکی
- چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟
- چهار سویینگ آخر بازار برای ما اهمیت ویژه دارد
- راهکار عملی
- راهکار در دام نیفتادن معاملهگر حرفه‌ای، هنگام خروج مارکت میکر از بازار
- ابتدا، میانه و انتهای روند، طبق تفکر داینامیکی
- نواحی معامله ممنوع
فصل ۵: سیستم معاملاتی
- اجزای سیستم معاملاتی معاملهگر حرفه‌ای
- بهانه‌های همیشگی بازندگان
- درک عمیق متغیرهای معامله گری
- تغییرات اساسی در بازارها
- زیان در معامله، اشتباه معاملهگر حرفه‌ای نیست
- سیستم، خود باعث نابودی خود میشود
- چطور به سیستم وفادار بمانیم
- چک کردن سیستم
- بدترین آینده احتمالی سیستم
- زیان تحمیل‌شده از بازار
- چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد کنیم
- شخصی‌سازی سیستم
- تعریف شما از خود چیست؟
- لذت اجرای سیستم
فصل ۶: روانشناسی
- تعریف روانشناسی معامله‌گری و جایگاه آن
- نشانه‌های نداشتن تعادل در روانشناسی
- حل مسائل روان‌شناختی
- نقش استاد در ارتقای روانشناسی معامله گری
- خوداتکایی در معامله‌گری
- عناصر روانشناسی در معامله گری
- ترس
- ترس غیر متعادل گروه اول
- ترس از شروع کار جدید
- ترس از نابودی سرمایه
- ترس از اتمام بازار سودده
- ترس از خوش‌شانس نبودن
- ترس ناشی از مواجهه با خبرهای متفاوت
- ترس از مشخص نبودن آینده کاری
- ترس از قضاوت دیگران
- ترس از زیان
- ترس کاهش سود
- ترس کم، افزایش بی‌باکی
- ترس متعادل گروه دوم
- طمع
- طمع غیر متعادل گروه اول
- طمع کسب سود بالا
- طمع سریع ثروتمند شدن
- طمع متعادل گروه دوم
- صبر
- صبر غیر متعادل گروه اول
- انتظار حضور دائم در معاملات باز
- ترس از جا ماندن، عامل رفتار هیجانی
- نداشتن صبر متعادل به دلیل طمع نامتعادل
- نداشتن صبر متعادل به دلیل ترس نامتعادل
- معاملهگر با صبر کم به دنبال معاملات هیجانی
- صبر متعادل گروه دوم
- شجاعت
- شجاعت غیر متعادل گروه اول
- چند معامله زیانده متوالی، کاهش شجاعت در معامله‌گری
- چند معامله سودده متوالی، افزایش شجاعت در معامله‌گری
- چند معامله زیانده، شک به سیستم معاملاتی سودد
- شجاعت متعادل گروه دوم
- پذیرش
- پذیرش غیر متعادل گروه اول
- اعتقاد به روش تحلیلی ناکارآمد
- بدون تغییر تا ورشکستگی
- پذیرش تغییر برای تبدیل‌شدن به معاملهگر حرفه‌ای
- پذیرش متعادل گروه دوم
- مسئولیت‌پذیری
- مسئولیت‌پذیری گروه اول
- معاملهگر مبتدی درراه اثبات حرفه‌ای بودن
- پذیرش نداشتن دلیلی برای مسئولیت‌پذیر نبودن
- درس بازار به معامله‌گران بی‌مسئولیت
- مسئولیت‌پذیری گروه دوم
- غرور
- غرور غیر متعادل گروه اول
- دلیل شکل‌گیری غرور در معامله‌گری
- چند معامله سودده دلیلی بر حرفه‌ای بودن نیست
- غرورِ کم، دلیلی برای نداشتن اعتمادبه‌نفس در معامله‌گری
- غرور متعادل گروه دوم
- ریسک‌پذیری
- الف) ریسک کم
- ب) ریسک زیاد
- ج) ریسک متوسط
- ریسک‌پذیری غیر متعادل گروه اول
- معامله‌گران مبتدی به دنبال سریع ثروتمند شدن
- معامله‌گران مبتدی به دنبال خالی کردن هیجانات خود
- ریسک غیر متعادل برابر است با زیان
- ریسک غیر متعادل، به دلیل عدم شناخت حرکات قیمت
- ریسک‌پذیری متعادل گروه دوم
- بخشش خود
- بخشش خود از دید گروه اول
- نگاه معاملهگر مبتدی به هر معامله
- چرا معاملهگر مبتدی نمی‌تواند خود را ببخشد؟
- اگر معاملهگر مبتدی خود را نبخشد.
- رابطه مستقیم پذیرش معاملهگر با بخشش خود
- بخشش خود از دید گروه دوم
- استقامت
- استقامت گروه اول
- . انتظار غیرمنطقی معامله‌گران مبتدی و رها کردن معامله‌گری
- . تماشاچی بودن در بازار
- استقامت برای یک تجارت
- سودِ در بازی نبودن
- استقامت گروه دوم
- خشم گروه اول
- دلیل خشم معاملهگر مبتدی
- نتیجه خشم معاملهگر در معاملات
- خشم جنگیدن با خود
- خشم دلیلی برای ندیدن سیستم معاملاتی
- خشم گروه دوم
- امید
- امید گروه اول
- امید به شانس (امید واهی)
- امید به مددهای غیبی
- فصل مشترک ورشکستگان در بازارهای مالی
- امید گروه دوم
- نظم
- نظم گروه اول
- معامله‌گری، تفریح یا تجارت؟
- شروع کار، هرزمانی که وقت شد
- شروع سریع، دلیلی برای رفتار هیجانی
- نظم گروه دوم
- صادق نبودن با خود و بازار
- صادق نبودن با خود و بازار در گروه اول
- توجیه برای مخفی کردن نداشتن تعادل روانی
- هزینه فرصت و هزینه مالی بسیار بالا در معامله گری
- ترس از صادق بودن
- صادق بودن با خود و بازار در گروه دوم
- چک کردن بیش‌ازحد حرکات قیمت
- بیش‌ازحد چک کردن حرکات قیمت در گروه اول
- ترس دلیلی برای چک کردنِ بیش‌ازحد حرکات قیمت
- لذت، دلیلی برای چک کردن بیش‌ازحد حرکات قیمت
- نداشتن سیستم معاملاتی مدون دلیلی برای چک کردن بیش‌ازحد حرکات قیمت
- چک نکردن بیش‌ازحد حرکات قیمت در گروه دوم
- علاقه به پیچیدگی
- علاقه به پیچیدگی از دید گروه اول
- در بازارهای مالی اعداد و ارقام حرف اول و آخر را نمی‌زنند!
- حس خوب استفاده از سیستم پیچیده
- تأخیر در سیستم‌های پیچیده
- علاقه‌مندی به سیستم‌های پیچیده به دلیل تائید بیشتر
- احتمال بالای تخطی از سیستم پیچیده
- علاقه به پیچیدگی از دید گروه دوم
- اصرار معاملهگر به‌منظور تصمیم اشتباه
- تلاش معاملهگر به‌منظور تصمیمِ اشتباه دلخواه از دید گروه اول
- ورود هیجانی و بعد پیدا کردن دلیل ورود!
- دوراهی تکنیکال و فاندامنتال
- نداشتن سیستم معاملاتی مدون
- تلاش معاملهگر به‌منظور تصمیم دلخواه از دید گروه دوم
- نتیجه کلی از فصل روانشناسی
- بازار، وادی خودشناسی
- اولین گام موفقیت در معامله‌گری
- اهمیت روانشناسی معامله گری در بازارهای مالی
- سخن آخر
نظرات در مورد این کتاب
چه مشکلی و برای چه گروهی وجود داشت که من را ترغیب به نوشتن کتاب گذر از معاملات سنتی کرد؟
از نظر من مهمترین مشکلی که معامله گران تازه‌کار و حتی نیمه‌حرفه ای دارند، ۳ مورد زیر است که دانستن معاملات الگوریتمی، میتواند آنها را حل کند:
- فکر میکنند با روشی که در یک بازار موفق بوده‌اند می‌توانند در بازارهای دیگر هم موفق باشند. این مشکل وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که از بازارهای کم عمقی مثل بورس ایران و یا بازارها آتی، به بازارهایی بسیار بزرگ‌تر با leverage بسیار بالاتری مثل فارکس می‌روند و می‌خواهند همان روش را با همان پارامترها در آن بازار پیاده کنند.
توضیح: leverage یا اهرم، امکانی است که کارگزاری‌ها در بعضی از بازارها به معامله گران می‌دهند و به معامله گران اجازه می‌دهند با پولی بیش از پول واقعی خود معامله کنند. در بازار آتی کالای ایران در زمان نوشتن این متن، اهرم حدود ۴ است. یعنی شما می‌توانید با ۴ برابر پول خود معامله کنید. در این حالت سود و زیان شما در ۴ ضرب میشود.
در بازار فارکس اهرم معاملاتی گاهی ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۱۰۰۰ است. البته انتخاب آن با خود شما است. ولی باید بدانید با استراتژی که در بازار ایران ( بورس اوراق بهادار با اهرم =۱) کار می‌کردید، نمی‌توانید در بازاری با اهرم ۱۰۰ برابری موفق شوید و حتما نیاز دارد استراتژی خود را برای آن بازار خاص طراحی و یا تغییر دهید.
- سرعت تغییر زیاد بازاهای مالی
با توجه به ورود کامپیوتر ها به بازارهای مالی و نوع متفاوت تحلیل و معامله گری آنها در بازار، بازارها به سرعت تغییر میکنند و روشهایی که در گذشته و در کتابها و یا دوره های آموزش تدریس میشد، دیگر جواب گو نیست. بررسی استراتژی های معاملاتی با پارامترهای ورودی فراوان و تست آنها در گذشته و همچنین تست آنها بر روی محصول های زیاد، کاری دستی نیست و حتما باید از کامپیوتر برای این کار کمک گرفت. چون هم بسیار سریع تر از ما این کار را انجام می دهد و هم بسیار دقیق تر.
- مدیرتی ریسک و سرمایه ضعیف
شاید فکر کنید این مورد ربطی به معاملات الگوریتمی ندارد و باید آن را خودمان انجام دهیم. ولی یکی از سخت ترین قسمت های معامله گری همین مورد است که حتی می‌بینم گاهی معامله گران حرفه ای هم از قوانین ساده مدیریت ریسک و سرمایه تخطی میکنند. در صورتی که روش معاملات الگوریتمی را بدانیم، به راحتی می‌توانیم تمام قوانین مدیریت ریسک و سرمایه مورد نظرمان را به کامپیوتر بسپاریم و کامپیوتر بدون دخالت دادن احساس و بسیار دقیق آنها را انجام می‌دهد.
عواقب این مشکلات و راه حل آن چیست؟
عواملی که در بالا گفتم از جمله مهمترین عوامل شکست در بازارهای مالی است پس مسلم است عاقبت بی‌توجهی به آنها زیان در میان مدت و حتی کوتاه مدت است و در صورتی که این مشکلات را حل نکنید حتما از بازار حذف خواهید شد.
موضوع اصلی کتاب
در این کتاب
- توضیح داده‌ام که علت اصلی شکست معامله گران بازارهای مالی چیست و اینکه معاملات الگوریتمی چه کمکی میتواند به آنها بکند.
- به‌صورت مفصل شرح داده‌ام که یک استراتژی معاملاتی چه خطاهایی میتواند داشته باشد که موجب زیان معاملهگر میشود.
- توضیح داده‌ام چرا یک استراتژی معاملاتی در ابتدا سود ده است ولی به‌تدریج هر چه سود داده را پس می‌گیرد.
- توضیح داده‌ام که معاملات الگوریتمی چه کمکی میتواند در رفع خطاهای معامله گران بکند و همچنین گفته‌ام که پس از کسب این مهارت چه قدر از معامله گران سنتی جلوتر خواهند بود.
- و درنهایت توضیح داده‌ام که آینده بازارهای مالی از دید من چیست.
این کتاب برای کسانی نوشته‌شده که با معامله‌گری تا حد متوسط آشنا هستند و می‌خواهند با استفاده از معاملات الگوریتمی، سوددهی معاملات خود را بهبود بخشند.
ساختار کتاب
این کتاب دارای ۷ فصل است:
فصل اول:
- تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
- مزایا و معایب الگو تریدینگ
- پلت فرم های معاملاتی
- تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 و mt5 از منظر برنامه نویسی
- تعریف بک تست و فوروارد تست
- دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی
فصل دوم:
- انواع تحلیل
فصل سوم:
- استراتژی معاملاتی
- انواع استراتژی
- استراتژی خوب، استراتژی بد
فصل چهارم:
علل شکست تحلیل گران تکنیکال
فصل پنجم:
- ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری
فصل ششم:
- سوالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی (در ادامه توصیه میکنم مقاله “معاملات الگوریتمی در بورس چیست” را هم بخوانید)
فصل هفتم:
- بهینه سازی چیست
- مثالی از بهینه سازی
- پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند
چند راهکار کاربردی کتاب
اگر بخواهم ۴ نکته از مهمترین نکات کتاب را بگویم، می‌توانم موارد زیر را نام ببرم:
- در آینده‌ای نه‌چندان دور معامله گران سنتی به دلیل حجم بالای اطلاعات قابل‌پردازش و همچنین وجود کامپیوترها و هوش مصنوعی در معاملات، از بازار حذف خواهند شد و تنها راه ماندگاری آنها در بازار یادگیری معاملات الگوریتمی است.
هر معامله دو قسمت دارد، یکی خریدار و یکی فروشنده؛ یعنی وقتی شما تحلیل می‌کنید که فلان محصول را بخرید، شخص دیگری در بازار تحلیل کرده که این محصول را بفروشد و آینده مشخص خواهد کرد که کدام‌یک از شما درست گفته است. در گذشته طرف مقابل شما در بازار یک انسان بود با توانایی‌هایی مشابه شما ولی امروزه در بازارهای بزرگ دنیا رقیب شما یک کامپیوتر است با توانایی هزاران برابر شما.
- یکی از مهمترین دلایل شکست معامله گران بازار، سیستم ضعیف مدیریت ریسک و سرمایه است. هرچند که این قسمت از معامله‌گری به نظر ساده‌ترین قسمت ازنظر فهم مطلب است ولی سخت‌ترین قسمت معامله‌گری ازنظر اجرا است.
قواعد ساده‌ای مانند قرار دادن حد زیان، وفاداری به حد زیان، مشخص کردن حجم معامله، معامله نکردن بعد از زیان‌های متوالی و قوانین مختلفی که در هر کتابی یا دوره‌ای گفته میشود ولی عمل به آنها سخت است.
ازنظر من مهمترین تفاوت یک معاملهگر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در همین مورد است. معاملات الگوریتمی به‌سادگی این مورد را برای شما حل می‌کند و شما می‌توانید این قوانین را به کامپیوتر بسپارید و کامپیوتر بدون کوچک‌ترین خطا و یا تصمیم‌های احساسی آنها را برای شما اجرا می‌کند.
- خطا در تحلیل تکنیکال: همان‌طور که میدانید در تحلیل تکنیکال پارامترهای مختلفی برای تصمیم‌گیری وجود دارند مثلاً اینکه در Moving Average پریود چند باشد؟ واقعیت این است که تعداد پارامترهای یک استراتژی معاملاتی بسیار زیاد است و همچنین تعداد حالاتی که این پارامترها باهم می‌سازند نیز خیلی زیاد است. چون انسان به دلیل محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند همه این پارامترها را بررسی کند پس با کاهش آنها، سعی می‌کند از دید خودش بهترین آنها را انتخاب کند. پر مسلم است که این موضوع خطای زیادی را به دنبال دارد. خبر خوب اینکه با دانش الگو تریدینگ، می‌توانید همه این کارها را به کامپیوتر بسپارید و کامپیوتر بسیار سریع و دقیق بهترین پارامترها را برای شما پیدا می‌کند.
- بهینه‌سازی: به معنای انتخاب یک جواب از بین جواب‌های مسئله با توجه به تعریف “بهترین جواب” است. اگر فرض کنیم پارامترهای ورودی مسئله ما در یک استراتژی معاملاتی ۲ عدد است و هرکدام از این پارامترها، ۱۰ حالت مختلف دارد. در این صورت ۱۰۰ حالت به وجود می‌آید (۱۰*۱۰) که باید بازار را در گذشته برای این ۱۰۰ حالت بررسی کنیم.
از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی این است می‌توان این بررسی را به کامپیوتر سپرد تا سیستم به‌سرعت پاسخ مناسب را بیاید.
بهترین توصیه کتاب از دید من
مهمترین نکته‌ای که در این کتاب برای خوانندگان آورده‌ام، اهمیت معاملات الگوریتمی در آینده معامله‌گری است. در کتاب توضیح داده‌ام که اگر از ابزار برای دقیق سازی استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده نکنید چقدر می‌توانید خطا داشته باشید و آینده بازارهای مالی حتماً به سمت معاملات الگوریتمی و معاملات خودکار پیش خواهد رفت و توصیه من این است که به‌سرعت برای آموزی این روش معاملاتی اقدام کنید.
محتوای کتاب از کجا آمده
بیش از ۹۵ درصد محتوای این کتاب از تراوش‌های ذهنی خود من بوده و حاصل تجربه ۱۰ سال معامله‌گری و ۵ سال تدریس در این حوزه بوده است و مابقی مطالب، از سایت‌ها و نویسندگان معتبر داخلی و خارجی با ذکر منابع است.
یک خاطره از زمان نوشتن کتاب:
در زمان تألیف این کتاب، یکی از دوستانم با من تماس گرفت و خواست یک استراتژی معاملاتی را برایش به اکسپرت (ربات معاملهگر خودکار) تبدیل کنم تا بتواند از آن استفاده کند. گفت که شش ماه روی این روش کارکرده و مطمئن است که استراتژی بسیار خوبی است. مدت‌ها است که هیچ پروژهای برای دیگران انجام نمی‌دهم، ولی دوستم آن‌قدر اصرار کرد که پذیرفتم این کار را برایش انجام دهم.
این استراتژی معاملاتی برای بازار جهانی بود. سه روز کامل وقت گذاشتم تا استراتژی را کد کرده و آن را بهینه‌سازی کردم.
البته، رقم قابل‌توجهی را نیز از او برای انجام این پروژه گرفتم؛ ولی روز چهارم با دوستم تماس گرفتم و گفتم استراتژی بسیار ریسکی است و در هیچ شرایطی استفاده از آن را توصیه نمی‌کنم؛ با دلایل بسیار محکم و دقیقی این موضوع را برایش توضیح دادم. دوستم بسیار ناراحت شد؛ چون به گفتهی خودش شش ماه برای این استراتژی وقت گذاشته بود.
امیدوارم با این مثال توانسته باشم قدرتی را بازگو کنم که یادگیری الگوریتمیک‌تریدینگ به شما می‌دهد. دوستم شش ماه وقت گذاشته بود و فکر می‌کرد استراتژی بسیار خوبی است. من سه روز وقت گذاشتم و بسیار دقیق‌تر ثابت کردم که استراتژی بسیار بدی است!
مولف کتاب
بهرنگ موسوی
- تحصیلات:
کارشناسی رشته کامپیوتر سخت‌افزار دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری - فعالیت‌های فعلی:
مدیر شرکت میداس سرمایه
مدرس و مشاور سرمایه‌گذاری شرکت میداس سرمایه
مشاور معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی با روش اکسپرت نویسی - تجربیات کاری و سوابق حرفه‌ای:
نویسنده و مترجم چندین عنوان کتاب
مدیر شرکت نرم‌افزاری مروا - آموزش mql5
مشاور شرکت گلرنگ
طراحی و پیاده‌سازی چندین سیستم اتوماتیک معامله‌گری
طراحی روش اختصاصی تست اکسپرت‌های پیچیده
متخصص بهینه‌سازی و دقیق کردن اکسپرت‌های معاملاتی
انجام پژوهش‌های فنی و اقتصادی
کد نویسی بیش از ۱۰۰ اکسپرت اجراشده در بازار واقعی
تألیف پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع CRM
فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی خارجی به‌عنوان معامله گر مستقل ۱۳۸۵ تاکنون
مدیرعامل، سخنران و مدرس شرکت میداس سرمایه
برگزاری همایش‌ها و سمینارها و کارگاه‌ها درزمینه آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تکنوفاندامنتال بازار بورس پیشرفته ایران و جهان
مشاور مالی و سرمایه‌گذاری در بازار ایران و جهانی
نگارش مقالات و تحلیل‌های تکنوفاندامنتال اونس طلای جهانی، سهام و آتی سکه در سایت‌های مرتبط بازار بورس و هفته‌نامه اطلاعات بورس
نظرات در مورد کتاب گذر از معاملات سنتی
دکتر مهدی کنعانی
مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی
سال‌هاست که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مختلف، تمرین و آموزش سرمایه‌گذاری با ایرانیان داخل و خارج از کشور داریم. همیشه بعد از تسلط بر یک بازار و ابزارهایش، نیازمند داشتن استراتژی معاملاتی و کنترل هیجانات و احساسات معامله گران بودیم. الگوریتم تریدینگ و سیستم‌های معاملاتی‌اش تا حد زیادی این موضوع را حل کرده است و خطاهای ورودی یک استراتژی معاملاتی را تا حد زیادی کاهش داده است. این کتاب با روش‌های کمی، به ما نشان می‌دهد یک استراتژی معاملاتی که به‌صورت دستی تست میشود، چقدر میتواند خطا داشته باشد و چرا ذهن انسان نمی‌تواند این خطاها را کاهش دهد. همچنین نشان می‌دهد که چرا اسکرینر (Screener) و معامله‌گری الگوریتمی (به‌ویژه از نوع خودکار آن) میتواند پرسودتر و کم خطاتر از معامله‌گری سنتی باشد.
این کتاب در کنار مزایا، معایب معاملات الگوریتمی را هم توضیح داده و شرح داده که چرا باید از فرآیند بهینه‌سازی استراتژی آگاهی کامل داشته باشیم و چرا الگوریتمیک‌تریدینگ، بدون بک تست و بهینه‌سازی، اثربخشی ندارد. برای من که سال‌ها مبحث ریسک سیستماتیک و غیرسسیتماتیک و تئوری مدرن پورتفو را تدریس کرده‌ام، بخش سیستم‌های قدرتمند و خودکار مدیریت ریسک و سرمایه، بسیار کاربردی بود و نظم جدید در ذهنم شکل گرفت.
نویسنده کتاب دستاورد سال‌ها تجربه معامله‌گری و تحلیل و تدریس در بازارهای مختلف مالی را سخاوتمندانه در کتاب عرضه کرده است. تسلط او بر نرم‌افزار MetaTrader 5 و نوشتن اسکرینر و اندیکاتور و نیز تجربه معاملات در بازارهای پر نوسان جهانی، باعث شده، نوشته‌های کتاب، کاربردی باشد. آن‌هم به زبانی ساده و قابل‌فهم.
این کتاب برای معامله گران بازارهای جهانی و ارزی کارآمدی بالایی دارد و با توسعه ابزارها و زیرساخت‌ها در بورس‌ها و بازارهای مالی مختلف ایران، کاربرد آن برای بازارهای داخلی و ریالی هم رو به افزایش خواهد بود. ایران و ایرانیان از بهرنگ موسوی و سبک‌های معاملات هوشمند و خاص وی در سال‌های آتی بیشتر خواهند شنید. (توصیه میکنم مقاله پول هوشمند در بورس را هم بخوانید)
محمدامین ساقی زاده
سرمایه‌گذار کوانت | مدرس | مشاور
این کتاب را به دو دلیل بسیار مفید دیدم: نخست آنکه شخصی “گذر کرده” آن را نگاشته و میتواند شمارا در این گذار مهم، راهنمایی کند. دوم آنکه برخلاف سایر کتب و آموزش‌های بی‌شمار و سهل‌الوصول، کلیشه‌ای، تکراری و طوطی‌وار نیست. به‌شخصه معتقدم که مهمترین رکن در موفقیت هر کسب‌وکاری، کاهش و کمینه کردن ریسک‌های گوناگون آن کسب‌وکار است که در حیطه استراتژی‌های معاملاتی، بخش اعظم این فرایند با تکنیک‌های گوناگون بهینه‌سازی حاصل میشود. این، خود گواه دیگری بر شایسته بودن این کتاب و دید نگارنده آن است که تأکید و تمرکز اصلی این نگاره و سایر محتوا و دوره‌های آموزشی تکمیلی آن، به امر مهم بهینه‌سازی معطوف شده است.
اطلاعات بیشتر در سایت mql5.com
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری+کتاب گذر از معاملات سنتی”
محصولات مرتبط
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.