شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند.

 

تغییر حالت بازارها

روند رشدی

در بازارها قیمت به‌صورت رنج، ترند، رنج، ترند … حرکت می‌کند و این تغییر همیشه ادامه دارد.

در روند رشدی قیمت به این شکل بالا می‌رود:

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

وقتی قیمت رشد بالایی می‌کند، معامله‌گران بازار ازنظر روانی در برابر رشد بیشتر قیمت گارد می‌گیرند، زیرا معامله‌گران بازار نمی‌توانند باور کنند که قیمت به این شکل فزاینده رشد کند و احتمال بالایی می‌دهند که هرلحظه قیمت با افت همراه باشد. به‌نوعی حس ­می‌کنند آخر بازار نزدیک است به همین دلیل خریدها کم می‌شود و احتمال دارد معامله‌گرانی هم معامله خرید خود را با فروش ببندد. در این شرایط از قدرت حرکت رشد قیمت کاسته می‌شود و بازار در کما یا رنج فرو می­رود.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

بعد از مدتی که قیمت در رنج رفت و گارد روانی اکثر معامله‌گران پایین آمد، به‌طوری‌که ازنظر روانی به قیمت‌ها در این محدوده قیمتی عادت کردند، زمان حرکت بعدی قیمت است که دو حالت دارد:

  1. به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

  1. برخلاف حرکت قبلی خود حرکت می‌کند.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

روند افتی

در بازارها قیمت به‌صورت رنج، ترند، رنج، ترند … حرکت می‌کنند و این تغییر همیشه ادامه دارد.

در روند افتی قیمت به این شکل پایین می‌رود.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

 

وقتی قیمت افت بالایی می‌کند معامله‌گران بازار ازنظر روانی در برابر افت بیشتر قیمت گارد می‌گیرند، زیرا معامله‌گران بازار نمی‌توانند باور کنند که قیمت به این شکل فزاینده افت کند و احتمال بالایی می‌دهند که هرلحظه قیمت رشد کند. به‌نوعی حس می‌کنند آخر بازار نزدیک است به همین دلیل فروشنده‌ها کم می‌شوند و احتمال دارد معامله‌گرانی (در بازار دوطرفه) هم معامله فروش خود را با خرید ببندد. در این شرایط از قدرت حرکت افتی قیمت کاسته می‌شود و بازار در کما یا رنج می‌رود.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

بعد از مدتی که قیمت در رنج رفت و گارد روانی اکثر معامله‌گران پایین آمد، به‌طوری‌که ازنظر روانی به قیمت‌ها در این محدوده قیمتی عادت کردند، زمان حرکت بعدی قیمت است که دو حالت دارد:

۱- به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

۲- برخلاف حرکت قبلی خود حرکت می‌کند.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

همچنین بخوانید :  دو تعریف مهم از نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیکی از دید تحلیل گران و چگونگی استفاده از آن نواحی از دید آنها

 

زمان و قدرت حرکات قیمت در بازار رنج نسبت به بازار ترند

  1. قیمت‌ها در رنج، همیشه زمان بیشتری نسبت به روندها گیر می‌کنند.
  2. همیشه رنجِ کندل­ها در بازار رنج، کمتر از بازارِ تِرند است.

رنج کندل (طول کندل) یعنی فاصله high price تا low price.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

در این نمودار قیمت در بیست روز کاری در رنج گیرکرده بوده و در پنج روز کاری به بیشترین مقدار خود رسیده است.

  1. حرکات قیمت در بازارِ تِرند نسبت به بازار رنج سریع‌تر و بزرگ‌تر است.

بازار رنج، بازاری مبهم است و افراد زیادی با تفکرات رشدی و افتی در آن گیرکرده‌اند. وقتی بازار رنج ازیک‌طرف می‌شکند حد زیان‌های افرادی که معامله خود را در جهت اشتباه بازکرده‌اند، مانند دومینو پشت سر هم اصابت کرده و قیمت را در جهت تفکرِ غالب حرکت می‌دهند. به همین دلیل وقتی قیمت از رنج خارج می‌شود، رنج کندل­ها بزرگ‌تر می‌شوند و در زمان کم، حرکات بزرگی شکل می‌گیرد.

شش نتیجه پر اهمیت و کاربردی که از بررسی دقیق روندهای بازار برای ما حاصل میشود و هر معامله گر حرفه ای باید آنها را بداند

نتیجه:

  1. همیشه بازارهای مالی از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌کنند.
  2. قیمت، زمان بسیار زیادی در بازار رنج گیر می‌کند.
  3. طول کندل­ها در بازار رنج کمتر از بازار ترند است.
  4. حرکات قیمت در بازار ترندی سریع‌تر و بزرگ‌تر است.
  5. قیمت، زمانی که از بازار رنج خارج می‌شود، مانند دومینو تمام حد زیان‌های معاملات معامله‌گرانی که پیش‌بینی نادرست کرده‌اند را فعال می‌کند. همین امر سبب می­شود که قیمت در جهت پیش‌بینی درست، بیشتر حرکت داده شود.
  6. اکثر معامله‌گران حرفه‌ای سعی می‌کنند در بازار رنج معامله نکنند و فقط در بازار ترندی که شانس بیشتری برای موفقیت دارند معامله کنند. به همین دلیل بیشتر اوقات بیننده هستند و معاملات باز ندارند.

 

در ادامه بخوانید:سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

 

نویسنده: (سجاد بوربور،مدرس و معامله گر بازارهای مالی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.