هر معامله گری باید روشهای ورود و خروج از معامله را به دقت در استراتژی معاملاتی خود مشخص کند.
هدفهای قیمتی
مفهوم هدف قیمتی
تحلیلگران با سبکهای متفاوتی میزان حرکات قیمتی را پیشبینی و با توجه به این پیشبینیها و استراتژی خروج از معامله و ورود به آن هدف قیمتی را مشخص میکنند تا با سودهای مشخص از معامله خارج شوند.
حالت اول:
ورود با تمام حجم، خروج پلکانی یا کامل
مثال
الف. معاملهگر احتمال رشد قیمت را بالا میبیند و با تمام حجم سرمایه وارد میشود. وقتی در سود رفت حجم معاملات را تقسیم بر سه میکند و در سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج میشود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفتوبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است. اگر هم قیمت در جهت پیشبینی ما حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف، فاصلههای منطقی از هم دارند، میانگین سود ما بالا میرود.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)
ب. در حالت دیگر، معاملهگر با کل حجم واردشده و تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال میکند. وقتی احتمال افت را بالا دید یکجا از کل معاملات خارج میشود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم مطالعه کنید)
حالت دوم:
ورود پلکانی، خروج پلکانی یا کامل
مثال
الف. معاملهگر احتمال رشد قیمت را بالا میبیند و سرمایه خود را تقسیم بر سه و با یکسوم سرمایه خود خرید میکند. حال اگر قیمت در جهت تفکر او حرکت کند، در فرصت مناسب دوباره یکسوم دیگر را وارد میکند. اگر هم این رشد ادامهدار بود یکسوم آخر را هم وارد معامله میکند. معاملهگر میتواند با سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفتوبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است و اگر قیمت در جهت پیشبینی معاملهگر حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف فاصلههای منطقی از هم دارند، میانگین سود بالا میرود.(پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)
ب. در حالت دیگر، معاملهگر تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال میکند و وقتی احتمال افت را بالا دید، یکجا از کل معاملات خارج میشود.
[irp posts=”19785″ name=”5 ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش”]
مقایسه حالت اول و دوم
حالت اول:
- 1. با تمام حجم واردشده
الف. پلکانی از معامله خارجشده
- احتمال منتهی شدن معاملات به سود بالا است، زیرا یک حرکت کوچک قیمت، هدف اول را فعال میکند.
- تعداد معاملات برنده زیاد میشود.
- میزان سود کاهش مییابد زیرا سود کل، میانگین سه هدف قیمتی است.
- اگر قیمت برخلاف تفکر معاملهگر حرکت کند، احتمال زیانِ کامل کم است، زیرا امکان دارد قیمت به هدف اول یا دوم برسد و بعد تغییر جهت دهد و فقط با یکسوم حجم معاملات حد زیان فعال شود.
- وقتی با تمام سرمایه وارد معامله میشویم، ریسک معاملات افزایش مییابد، زیرا قیمت هنوز به معاملهگر اثبات نکرده که پتانسیل رشد بالایی دارد.
ب. کامل از معامله خارجشده
- احتمال منتهی شدن معاملات به سود کم است، زیرا هدف اول و دومی وجود ندارد که با یک حرکت کوچک قیمت فعال شود و معامله در سود برود.
- تعداد معاملات برنده کم میشود.
- میزان سود بهشدت افزایش مییابد.
- اگر قیمت برخلاف تفکر معاملهگر حرکت کند، احتمال زیان کامل بالا است، زیرا هدف اول یا دومی وجود ندارد که مقداری از این حجم معاملات در آن خالی شود.
- وقتی با تمام سرمایه وارد معامله میشویم، ریسک معاملات افزایش مییابد، زیرا هنوز قیمت به معاملهگر اثبات نکرده پتانسیل رشد بالایی دارد.
حالت دوم
- بهصورت پلکانی وارد معاملهشده
پلکانی از معامله خارجشده
- احتمال منتهی شدن معاملات به سود بالا است، زیرا یک حرکت کوچک قیمت هدف اول را فعال میکند.
- تعداد معاملات برنده زیاد میشود.
- میزان سود کاهش مییابد زیرا
الف. سود کل، میانگین سه هدف قیمتی است.
ب. در یکروند سرمایه را تقسیم کرده و بخشی از آن را وارد معامله میکنیم.
- وقتی بهصورت پلکانی وارد معامله میشویم، ریسک معاملات بهشدت کاهش مییابد، زیرا قیمت به معاملهگر اثبات میکند پتانسیل رشد بالایی دارد.
[irp posts=”19014″ name=”تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار (+توضیحات کاربردی)”]
سؤال:
شما احتمال پیروزی اسبی که در سه تورنمنت متوالی جهانی اول شده را بیشتر میدانید یا اسبی که برای اولین بار در سطح جهانی مسابقه میدهد؟
به همین دلیل وقتی بخش اول معاملات در سود میرود، احتمال اینکه بخش دوم و سوم هم در سود بروند بالا است.
- اگر قیمت برخلاف تفکر معاملهگر حرکت کند، احتمال زیان کامل بسیار کم است، زیرا امکان دارد:
الف. قیمت به هدف اول یا دوم برسد و بعد تغییر جهت دهد.
ب. بخش اول حجم وارد معامله شود و در ادامه، قیمت در جهت تفکر معاملهگر حرکت نکرده و حد زیانش فعال شود و درنتیجه بهاندازه یکسوم حجم سرمایه، در زیان میرود.
در ادامه اگر میخواهید با نحوه خرید بیت کوین و خرید و فروش بیت کوین آشنا شوید این مقالات را بخوانید.
کامل از معامله خارجشده
- احتمال منتهی شدن معاملات به سود کم است؛ زیرا هدف اول و دومی وجود ندارد که با یک حرکت کوچک قیمت فعال شود و معامله در سود رود.
- تعداد معاملات برنده کم میشود.
- میزان سود بهشدت افزایش مییابد، زیرا
الف. سود کل، میانگینی از سه هدف قیمتی نیست.
ب. در یکروند، سرمایه را تقسیم کرده و بخشی از آن را وارد معامله میکنیم و تا جایی که روند تغییر نکرده، حرکت قیمت را دنبال میکنیم.
- وقتی بهصورت پلکانی وارد معامله میشویم، ریسک معاملات بهشدت کاهش مییابد، زیرا قیمت به معاملهگر اثبات میکند که پتانسیل رشد بالایی دارد.
- اگر قیمت برخلاف تفکر معاملهگر حرکت کند، احتمال زیان کامل کم است، زیرا امکان دارد فقط حدِ زیان یک بخش از معاملات فعال شود و بعد قیمت تغییر جهت دهد.(پیشنهاد میکنم، مقاله اصطلاحات فارکس را مطالعه کنید)
[irp posts=”19228″ name=”مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان چیست؟”]
نتیجه:
معاملهگری که بخواهد با ریسک کم معامله کند،
- باید پلکانی وارد و خارج شود.
- سود و زیانش محدود میشود.
- تعداد معاملات برندهاش افزایش مییابد.
معاملهگری که بخواهد با ریسک متوسط معامله کند،
- باید پلکانی وارد شود.
- باید یکجا خارج شود.
- سودش افزایش مییابد.
- زیانش محدود میماند.
- تعداد معاملات برندهاش کاهش مییابد.
معاملهگری که بخواهد با ریسک زیاد معامله کند،
- باید یکجا وارد شود.
- باید یکجا خارج شود.
- سودش بسیار افزایش مییابد.
- زیانش افزایش مییابد.
- تعداد معاملات برندهاش بسیار کاهش مییابد.
- با این تفکر معاملهگری، سودِ کل، نسبت به دو تفکر دیگر بهشدت افزایش مییابد. باید به خاطر داشت که فقط یک معاملهگر حرفهای میتواند اینگونه عمل کند و به افراد مبتدی توصیه نمیشود.
برای اگاهی بیشتر از استراتژی خروج از معامله و ورود می توانید محصول “مدیریت سرمایه و سرمایه پیشرفته” و کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری را تهیه کنید.
(در ادامه پیشنهاد میکنم مقاله نحوه خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ را هم بخوانید و همچنین اگر علاقه مند هستید بدانید چگونه در فارکس حساب باز کنیم توصیه میکنم این مقاله را بخوانید.)
سلام در بازار بورس آمریکا اکانت دارم و نیاز به آموزش دارم چنانچه یک بسته کامل آموزشی دلرید لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر
عالی بود