دو نتیجه مهم حاصل از بررسی دقیق روند و شرایط بازیگران بازار به عنوان یکی عوامل اصلی تعیین ریسک چیست اند؟

دو نتیجه مهم حاصل از بررسی دقیق روند و شرایط بازیگران بازار به عنوان یکی عوامل اصلی تعیین ریسک چیست اند؟

دو نتیجه مهم حاصل از بررسی دقیق روند و شرایط بازیگران بازار به عنوان یکی عوامل اصلی تعیین ریسک چیست اند؟

شرایط بازیگران بازار

الف. بازار بی‌جهت (بازاری که قیمت در رنج است)

در بازار بی‌جهت (رنج)، قدرت‌های جبهه خریدوفروش برابرند و هر معامله‌ای در این نوع بازار با ریسک زیاد همراه است. می­توان چنین گفت که بین خریداران و فروشندگان عملاً جنگ برپاست تا یکی از این دو جبهه پیروز و جهت حرکت قیمت مشخص شود.

ب. بازار جهت‌دار (بازاری که قیمتش از رنج درآمده است)

در بازار جهت‌دار، قدرت‌های جبهه خریدوفروش برابر نیستند و عملاً بازار یک‌طرفه است. درنتیجه هر معامله­ای در این بازار با ریسک کم همراه است.

موقعیت روند

چه زمانی برگشت قیمت طبق تفکر استاتیک قطعی می‌شود؟

  1. در یک‌روند رشدی، هرگاه سویینگ Low ای که منجر به آخرین اکستنشن شده به سمت پایین بشکند، روند برمی‌گردد.

  2. در یک‌روند افتی، هرگاه سویینگ High ای که منجر به آخرین اکستنشن شده به سمت بالا بشکند، روند برمی‌گردد.

معامله‌گر حرفه‌ای توانایی شناسایی نواحی روند را دارد:

الف. ابتدای روند (ناحیه‌ای که مشکوک به برگشت قیمت است و معامله در این ناحیه احتمال پایین است.)

وقتی قیمت حرکت بزرگی می‌کند، استهلاک آن زیاد شده و قدرت آن کم می‌شود و دیگر در این نواحی منتظر برگشت قیمت هستیم.

در این نواحی:

  1. احتمال منتهی شدن معامله به برد پایین است، زیرا حرکات قیمت برگشت بازار را ثابت نکرده است.

  2. معاملات در این نواحی با حد زیان‌های بزرگ همراه است.

  3. ازآنجایی‌که احتمال سوددهی در معاملات این ناحیه پایین است، معامله‌گر انتظار سودهای بالا ندارد.

  4. خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای در این نواحی معامله نمی‌کنند یا با حجم بسیار کم معامله می‌کنند.

 

دو نتیجه مهم حاصل از بررسی دقیق روند و شرایط بازیگران بازار به عنوان یکی عوامل اصلی تعیین ریسک چیست اند؟

ب. میانه روند (ناحیه‌ای که قیمت کاملاً برگشته و خود را اثبات کرده و احتمال سوددهی معامله در این ناحیه بالا است.)

معامله‌گر وقتی می‌بیند قیمت، سویینگی که منجر به آخرین اکستنشن شده را شکسته، احتمال بالایی می‌دهد که قیمت در میانه بازار است.

در این نواحی:

  1. احتمال منتهی شدن معامله به برد بالا است، زیرا حرکات قیمت برگشت بازار را ثابت کرده است.

  2. معاملات در این نواحی با حد زیان‌های کوچک همراه است، زیرا قیمت در میانه بازار بوده و استهلاک آن کم و قدرتش زیاد است.

  3. قیمت در این ناحیه اصلاح‌های کمی دارد.

  4. ازآنجایی‌که احتمال سوددهی معاملات در این ناحیه بالا است، معامله‌گر انتظار سودهای بالا دارد.

  5. خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای فقط در این نواحی با حجم بالا معامله می‌کنند.

دو نتیجه مهم حاصل از بررسی دقیق روند و شرایط بازیگران بازار به عنوان یکی عوامل اصلی تعیین ریسک چیست اند؟

ج. انتهای روند (ناحیه­ای که مشکوک به برگشت قیمت و اتمام روند فعلی است و احتمال سوددهی معامله در این ناحیه پایین است.)

وقتی قیمت در میانه روند حرکت بزرگی می‌کند، استهلاک آن زیاد شده و قدرت آن کم می‌شود. درنتیجه دیگر در این نواحی منتظر برگشت قیمت هستیم.

در این نواحی:

  1. احتمال منتهی شدن معامله به برد پایین است، زیرا حرکات قیمت، برگشت بازار را ثابت نکرده است.

  2. معاملات در این نواحی با حد زیان‌های بزرگ همراه است.

  3. ازآنجایی‌که احتمال سوددهی معاملات در این ناحیه پایین است، معامله‌گر انتظار سودهای بالا ندارد.

  4. خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای در این نواحی معامله نمی‌کنند یا با حجم بسیار کم معامله می‌کنند.

دو نتیجه مهم حاصل از بررسی دقیق روند و شرایط بازیگران بازار به عنوان یکی عوامل اصلی تعیین ریسک چیست اند؟

نتیجه:

  1. معاملاتی که در ابتدا و انتهای روند صورت می‌گیرند، با ریسک زیادی همراه هستند و معاملاتی که در میانه روند صورت می‌گیرد ریسک کمی دارد.

  2. کم ریسک­ترین حالت معامله کردن این است که در بازار جهت‌دار و در میانه روند باشیم.

 

در ادامه بخوانید:الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

 

نویسنده: (سجاد بوربور،مدرس و معامله گر بازارهای مالی)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.