دو روش ورود و خروج به معاملات که هر معامله گر حرفه ای باید با آن هاآشنا باشد و مقایسه آنها با یکدیگر

دو روش ورود و خروج به معاملات که هر معامله گر حرفه ای باید با آن هاآشنا باشد و مقایسه آنها با یکدیگر.

دو روش ورود و خروج به معاملات که هر معامله گر حرفه ای باید با آن هاآشنا باشد و مقایسه آنها با یکدیگر.

هدف‌های قیمتی

مفهوم هدف قیمتی

تحلیل‌گران با سبک‌های متفاوتی میزان حرکات قیمتی را پیش‌بینی و با توجه به این پیش‌بینی‌ها، هدف قیمتی را مشخص می‌کنند تا با سودهای مشخص از معامله خارج شوند.

حالت اول:

ورود با تمام حجم، خروج پلکانی یا کامل

مثال

الف. معامله‌گر احتمال رشد قیمت را بالا می‌بیند و با تمام حجم سرمایه وارد می‌شود. وقتی در سود رفت حجم معاملات را تقسیم ‌بر سه می‌کند و در سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج می‌شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفت‌وبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است. اگر هم قیمت در جهت پیش‌بینی ما حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف، فاصله­های منطقی از هم دارند، میانگین سود ما بالا می‌رود.

ب. در حالت دیگر، معامله­گر با کل حجم واردشده و تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال می‌کند. وقتی احتمال افت را بالا دید یکجا از کل معاملات خارج می‌شود.

حالت دوم:

ورود پلکانی، خروج پلکانی یا کامل

مثال

الف. معامله‌گر احتمال رشد قیمت را بالا می‌بیند و سرمایه خود را تقسیم‌ بر سه و با یک‌سوم سرمایه خود خرید می‌کند. حال اگر قیمت در جهت تفکر او حرکت کند، در فرصت مناسب دوباره یک‌سوم دیگر را وارد می‌کند. اگر هم این رشد ادامه‌دار بود یک‌سوم آخر را هم وارد معامله می‌کند. معامله‌گر می‌تواند با سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج ‌شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفت‌وبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است و اگر قیمت در جهت پیش‌بینی معامله­گر حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف فاصله­های منطقی از هم دارند، میانگین سود بالا می‌رود.

ب. در حالت دیگر، معامله‌گر تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال می‌کند و وقتی احتمال افت را بالا دید، یکجا از کل معاملات خارج می‌شود.

مقایسه حالت اول و دوم

حالت اول:

  1. ۱. با تمام حجم واردشده

الف. پلکانی از معامله خارج‌شده

  1. احتمال منتهی شدن معاملات به سود بالا است، زیرا یک حرکت کوچک قیمت، هدف اول را فعال می‌کند.

  2. تعداد معاملات برنده زیاد می‌شود.

  3. میزان سود کاهش می‌یابد زیرا سود کل، میانگین سه هدف قیمتی است.

  4. اگر قیمت برخلاف تفکر معامله‌گر حرکت کند، احتمال زیانِ کامل کم است، زیرا امکان دارد قیمت به هدف اول یا دوم برسد و بعد تغییر جهت دهد و فقط با یک‌سوم حجم معاملات حد زیان فعال شود.

  5. وقتی با تمام سرمایه وارد معامله می‌شویم، ریسک معاملات افزایش می‌یابد، زیرا قیمت هنوز به معامله‌گر اثبات نکرده که پتانسیل رشد بالایی دارد.

ب. کامل از معامله خارج‌شده

  1. احتمال منتهی شدن معاملات به سود کم است، زیرا هدف اول و دومی وجود ندارد که با یک حرکت کوچک قیمت فعال شود و معامله در سود برود.

  2. تعداد معاملات برنده کم می‌شود.

  3. میزان سود به­شدت افزایش می‌یابد.

  4. اگر قیمت برخلاف تفکر معامله‌گر حرکت کند، احتمال زیان کامل بالا است، زیرا هدف اول یا دومی وجود ندارد که مقداری از این حجم معاملات در آن خالی شود.

  5. وقتی با تمام سرمایه وارد معامله می‌شویم، ریسک معاملات افزایش می‌یابد، زیرا هنوز قیمت به معامله‌گر اثبات نکرده پتانسیل رشد بالایی دارد.

حالت دوم

  1. به‌صورت پلکانی وارد معامله‌شده

پلکانی از معامله خارج‌شده

  1. احتمال منتهی شدن معاملات به سود بالا است، زیرا یک حرکت کوچک قیمت هدف اول را فعال می‌کند.

  2. تعداد معاملات برنده زیاد می‌شود.

  3. میزان سود کاهش می‌یابد زیرا

الف. سود کل، میانگین سه هدف قیمتی است.

ب. در یک‌روند سرمایه را تقسیم کرده و بخشی از آن را وارد معامله می­کنیم.

  1. وقتی به‌صورت پلکانی وارد معامله می‌شویم، ریسک معاملات به­شدت کاهش می‌یابد، زیرا قیمت به معامله‌گر اثبات می‌کند پتانسیل رشد بالایی دارد.

 

سؤال:

شما احتمال پیروزی اسبی که در سه تورنمنت متوالی جهانی اول شده را بیشتر می‌دانید یا اسبی که برای اولین بار در سطح جهانی مسابقه می‌دهد؟

به همین دلیل وقتی بخش اول معاملات در سود می‌رود، احتمال اینکه بخش دوم و سوم هم در سود بروند بالا است.

  1. اگر قیمت برخلاف تفکر معامله‌گر حرکت کند، احتمال زیان کامل بسیار کم است، زیرا امکان دارد:

الف. قیمت به هدف اول یا دوم برسد و بعد تغییر جهت دهد.

ب. بخش اول حجم وارد معامله شود و در ادامه، قیمت در جهت تفکر معامله‌گر حرکت نکرده و حد زیانش فعال شود و درنتیجه به‌اندازه یک‌سوم حجم سرمایه، در زیان می‌رود.

 

کامل از معامله خارج‌شده

  1. احتمال منتهی شدن معاملات به سود کم است؛ زیرا هدف اول و دومی وجود ندارد که با یک حرکت کوچک قیمت فعال شود و معامله در سود رود.

  2. تعداد معاملات برنده کم می‌شود.

  3. میزان سود به‌شدت افزایش می‌یابد، زیرا

الف. سود کل، میانگینی از سه هدف قیمتی نیست.

ب. در یک‌روند، سرمایه را تقسیم کرده و بخشی از آن را وارد معامله می­کنیم و تا جایی که روند تغییر نکرده، حرکت قیمت را دنبال می‌کنیم.

  1. وقتی به‌صورت پلکانی وارد معامله می‌شویم، ریسک معاملات به­شدت کاهش می‌یابد، زیرا قیمت به معامله‌گر اثبات می­­کند که پتانسیل رشد بالایی دارد.

  2. اگر قیمت برخلاف تفکر معامله‌گر حرکت کند، احتمال زیان کامل کم است، زیرا امکان دارد فقط حدِ زیان یک بخش از معاملات فعال شود و بعد قیمت تغییر جهت دهد.

نتیجه:

معامله‌گری که بخواهد با ریسک کم معامله کند،

  1. باید پلکانی وارد و خارج شود.

  2. سود و زیانش محدود می‌شود.

  3. تعداد معاملات برنده­اش افزایش می‌یابد.

معامله‌گری که بخواهد با ریسک متوسط معامله کند،

  1. باید پلکانی وارد شود.

  2. باید یکجا خارج شود.

  3. سودش افزایش می‌یابد.

  4. زیانش محدود می‌ماند.

  5. تعداد معاملات برنده­اش کاهش می‌یابد.

معامله‌گری که بخواهد با ریسک زیاد معامله کند،

  1. باید یکجا وارد شود.
  2. باید یکجا خارج شود.
  3. سودش بسیار افزایش می‌یابد.
  4. زیانش افزایش می‌یابد.
  5. تعداد معاملات برنده­اش بسیار کاهش می‌یابد.
  6. با این تفکر معامله‌گری، سودِ کل، نسبت به دو تفکر دیگر به‌شدت افزایش می‌یابد. باید به خاطر داشت که فقط یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند این‌گونه عمل کند و به افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.

 

در ادامه بخوانید:دو نوع پول بک که هر معامله‌گر باید آن ها را بشناسد و چهار مرحله برای تائید آن جهت ورد به معامله در آن ها

 

 

نویسنده: (سجاد بوربور،مدرس و معامله گر بازارهای مالی)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.