آموزش ترسیم سطح حمایت و مقاومت در فارکس

خطوط حمایت و مقاومت در فارکس و در هر بازار سرمایه‌گذاری که قیمت‌ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. مسئله حمایت و مقاومت در فارکس پیش از آنکه یک مسئله تکنیکالی و اقتصادی محسوب شود، یک مفهوم روانی و رفتاری در بازار است. از این رو باید حمایت و مقاومت در فارکس را از چند جنبه نگاه کرد.

اصلی‌ترین و مهم‌ترین سؤالی که در همین ابتدای کار پرسیده می‌شود این است که سطح حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟ به ساده‌ترین زبان اگر بخواهیم این مفهوم را توضیح دهیم، می‌توانیم بگوییم که بازار به برخی از قیمت‌ها حساسیت بیشتری دارد و نمی‌تواند آن قیمت را نادیده بگیرد.

از این رو سهام یا جفت ارز یا هر متاع معامله‌ای دیگر، وقتی به این سطح قیمت‌ها می‌رسند واکنش می‌دهند. هرچه قدر حساسیت بازار به این قیمت‌ها بیشتر باشد، واکنش سهام شدیدتر می‌شود و درنهایت باعث می‌شود که قیمت فعلی سهم یا جفت ارز نتواند آن قیمتی که بازار روی آن حساس شده است را رد کند و دقیقاً از همان نقطه یا حوالی آن نقطه روند خود را تغییر می‌دهد. حال اگر روند صعودی بود، تبدیل به نزولی می‌شود و اگر روند نزولی بود، تبدیل به یک روند صعودی می‌شود.

یک مثال برای درک سطح حمایت و مقاومت در فارکس

برای درک این موضوع و در جهت پاسخ به سؤال سطح حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟ بهتر است از یک مثال استفاده کنیم. شما قیمت دلار را در بازار ارز ایران تصور کنید. این قیمت مدام در حال تغییر روند است و نوسان است.(در ادامه مقاله منظور از جفت ارز چیست را هم مطالعه کنید)

شما در کوچه و خیابان معمولاً کمتر از نوسانات دلار می‌شنوید تا زمانی که قیمت این ارز جهش چند برابری پیدا می‌کند؛ بنابراین کم‌کم بازار نسبت به روند ارز حساس می‌شود. این حساسیت ابتدا باعث افزایش تقاضا و بالطبع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ اما رفته‌رفته کم‌کم بازار نسبت به قیمت‌هایی حساسیت بیشتری به خرج می‌دهد.

این را در موضوع سطح حمایت و مقاومت در فارکس و به طور کلی سایر بازارها در نظر داشته باشید، قیمت‌های رند همواره سطوح حساس‌تری از نظر روانی محسوب می‌شود. از این رو بازار ارز به قیمت ۲۵ هزار تومان حساس بود؛ اما فشار تقاضا به اندازه‌ای بود که این حساسیت چندان تأثیری نداشت. با افزایش روند قیمتی درصد حساسیت مردم نسبت به آن بیشتر شد. در این حالت قیمت ۳۰ هزار تومانی به عنوان نقطه حساس بعدی در ذهن معامله‌گران نقش بست.

اگر یادتان بیاید در تاکسی و خیابان و مغازه و … همه این قیمت را بیان می‌کردند و از رسیدن قیمت دلار به آن واهمه داشتند؛ بنابراین عملاً قیمت ۳۰ هزار تومانی مانند یک سد مقاومتی روانی ساخته و پرداخته شد. وقتی قیمت ارز به نزدیکی‌های ۳۰ هزار تومان رسید، کم‌کم فشار تقاضا کمتر شد و این بار عرضه بود که شروع به اوج گیری کرد.

پس قیمت ۳۰ هزار تومانی در این بازار به عنوان یک سطح مقاومت عمل کرد و نگذاشت که قیمت آن را رد کند؛ اما با شروع فشار عرضه قیمت رو به پایین حرکت کرد و این بار فروشنده‌ها نگران قیمت رند ۲۵ تومانی بودند؛ که در حرکت اول این سطح رد شد اما با متعادل شدن بازار و تعادل میان عرضه و تقاضا کم‌کم سطح حمایتی ۲۵ هزار تومانی تقویت شد و امروز قیمت دلار در این سطح در حال نوسان و بالا و پایین شدن است.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس را چگونه پیدا کنیم؟

این یک داستان واقعی از سطوح حمایت و مقاومت و تأثیر روانی معامله‌گران در انتخاب آن است. سطح حمایت و مقاومت در فارکس نیز چیزی از نظر مفهومی جز این نمی‌باشد؛ اما نکته مهم این است که شما از جو جامعه ایران کمتر می‌توانید سطح حمایت و مقاومت در فارکس را متوجه شوید. پس بهتر است راه دیگر در مورد سطح حمایت و مقاومت در فارکس پیدا کنیم.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

بهترین راه که می‌تواند رفتار سهامداران در بازار را به خوبی نشان دهد استفاده از چارت و نمودار است. پس باید سطح حمایت و مقاومت در فارکس را در روی نمودار قیمتی پیدا کنیم. منتهی قبل از این که بخواهیم نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم باید چند نکته را به خاطر داشته باشید.

اولین نکته این است که تقریباً روش مشخصی برای ترسیم حمایت و مقاومت در فارکس وجود ندارد و هر معامله‌گر بر اساس تجربه و دانش کلی خود و البته استراتژی که در بازار دارد دست به ترسیم حمایت و مقاومت در فارکس و استفاده از آن‌ها می‌زند.(در ادامه مقاله ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک را هم مطالعه کنید)

حمایت و مقاومت در فارکس

معمولاً به طور کلی گفته می‌شود که حمایت و مقاومت در فارکس و سایر بازارها بر اساس نقاط قله و نقاط دره تعیین می‌شود؛ اما از آن جایی که در یک نمودار معمولاً نوسان وجود دارد و هر نوسان قله و دره خودش را دارد می‌توان گفت که عملاً چندین و چند حمایت و مقاومت در فارکس می‌توان داشت.

برخی از معامله‌گران در بازار خودشان را لای حمایت و مقاومت در فارکس دفن می‌کنند؛ یعنی آن‌قدر در نمودار خط‌های حمایت و مقاومت در فارکس می‌کشند که تقریباً هیچ‌چیز دیگری از نمودار قابل بررسی نیست. اصولاً یک معامله‌گر حرفه‌ای از دو خط تنها برای حمایت و مقاومت در فارکس استفاده می‌کند. این معامله‌گر به خوبی می‌داند که می‌خواهد از چه استراتژی استفاده کند و از طریق آن می‌تواند حمایت و مقاومت در فارکس را پیدا کند.

بنابراین به طور کلی یادتان باشد با کشیدن تعداد بالای حمایت و مقاومت در فارکس خودتان را فقط گمراه می‌کنید. البته یک نکته دیگر در این مورد این است که برخی مواقع روی یک نمودار حمایت و مقاومت در فارکس روی یکدیگر می‌افتند؛ یعنی چند خط مقاومتی یا حمایتی از یک نقطه عبور کرده است. این نقطه می‌تواند به واقع یک نقطه حمایت و مقاومت در فارکس محسوب شود؛ اما این اتفاق چندان پرتکرار نیست و زیاد روی آن حساب نکنید.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت چگونه است؟

برای ترسیم حمایت و مقاومت در فارکس باید دو فاکتور اساسی را در نظر گرفت. اول این که باید بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان تایم فریم چارت را مشخص کنید؛ یعنی اگر سرمایه‌گذاری شما کوتاه‌مدت است از تایم فریم روزانه استفاده کنید. اگر استراتژی شما میان‌مدت است از تایم فریم هفتگی و در استراتژی بلندمدت از تایم فریم ماهانه استفاده کنید. درواقع سطوح حمایت و مقاومت در فارکس را بر اساس هدف و انتظار خود باید پیدا کنید.

فاکتور مهم دیگر در مورد حمایت و مقاومت در فارکس حجم معاملات است. یادتان باشد در نقطه حمایت و مقاومت‌های مهم همیشه ما با افزایش حجم روبه‌رو هستیم؛ یعنی در این نقاط حمایتی یا افزایش تقاضا داریم و یا افزایش عرضه. حتی در مواقعی که این خطوط شکسته می‌شوند یعنی نمودار قیمتی از این خطوط رد می‌شوند، باید افزایش حجم رخ بدهد. وگرنه نمی‌توان به شکسته شدن این خطوط اعتماد کرد.

بر اساس این دو فاکتور اگر بخواهیم حمایت و مقاومت در فارکس را ترسیم کنیم. کافی است در تایم فریم مورد نظر بر اساس روند قبلی نمودار قیمتی نقاط اوج و قعر را پیدا کنید. حال به حجم‌ها دقت کنید. در نقاطی که حجم معاملاتی بیشتری وجود دارد شما می‌توانید اعتماد بالاتری به حمایت یا مقاومت آن داشته باشید.

همان‌طور که می‌دانید برای کشیدن یک خط دو نقطه لازم داریم؛ بنابراین شما باید دو قله با شرایط ذکر شده پیدا کنید تا بتوانید خط مقاومت خود را بکشید و دو نقطه در قعر با شرایط گفته‌شده پیدا کنید تا خط حمایتی خودتان را بتوانیم ترسیم کنید.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ و اسپرد در معاملات فارکس را هم مطالعه کنید)

به همین سادگی شما می‌توانید حمایت و مقاومت در فارکس آن هم به شکل معتبر داشته باشید. اگر خطوط شما درست ترسیم شده باشد با یک اتفاق جالب مواجه می‌شوید. خواهید دید نمودار به این دو خط در طول روند واکنش‌هایی داشته است و مدام آن را لمس می‌کند. هر چه این تعداد لمس‌ها بیشتر باشد، حمایت و مقاومت در فارکس معتبرتر است.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

تا این جا سعی کردیم که حمایت و مقاومت را از زوایای مختلف تعریف کنیم. بیایید اکنون بدانیم که خط حمایت و مقاومت چیست و چه کارایی می تواند برای ما داشته باشد؟
همانطور که گفتیم حمایت و مقاومت اصطلاحاتی در بازار است که نشان می دهد گروه کثیری از خریداران یا فروشندگان یک سهم، کالا یا هر چیز دیگر به چه قیمت هایی حساسیت بیشتری دارند. خطوط حمایت و مقاومت به نوعی بر اساس تاریخچه سهم این قیمت های حساس را می تواند برای ما مشخص کند.

در واقع تحلیل تکنیکال می تواند بر اساس خطوط حمایت یا مقاومت قیمت های حساس در بازار را به ما نشان بدهد. این قیمت ها بر اساس روند سهم در گذشته مشخص می شود، اما چگونه؟
به طور کلی تمام تحلیل تکنیکال بر اساس یک مفهوم ساده اما کاربردی شکل گرفته است. مفهومی تحت عنوان ” تکرار پذیری “! در واقع ایده تحلیل تکنیکال بسیار ساده است. تحلیل تکنیکال معتقد است که رفتار سرمایه گذاران و سهامداران در بازه های مختلفی از زمان تکرار شونده است. حال با پیدا کردن فرکانس تکرار این رفتارها می توان حرکت های بعدی سهم را پیش بینی کرد.

در واقع نمودار قیمتی یا همان چارت یک سهم نشان دهنده رفتار سهامداران آن سهم است. حال شما با پیدا کردن روند یا روندهای تکراری در این نمودار می توانید رفتار بعدی سهم را به دست بیاورید. یکی از ابزارهایی که می تواند این روند های تکراری را به شما نشان دهد، همین خطوط حمایتی و مقاومتی است. در واقع این خطوط می تواند نشان دهد که سهامداران در گذشته روی چه قیمت یا قیمت هایی حساس تر بوده اند و احتمالا در آینده بر اساس همین تکرار روی چه قیمت یا قیمت هایی حساس خواهند بود.

چگونه خط حمایت و مقاومت را رسم کنیم؟

اما سوال اصلی دیگر این است که چگونه خط حمایت و مقاومت را رسم کنیم؟ به طور کلی آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت از ساده ترین و شاید ابتدایی ترین آموزش ها در همه بازارها محسوب شود، اما نکته ای که وجود دارد این است که این آموزش می تواند مهمترین و شاید پایه ای ترین آموزش برای یک سرمایه گذار باشد.

روش های مختلفی در آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد، اما رایج ترین آن ها استفاده از قله ها و دره هاست. در واقع این قله ها و دره ها نشان دهنده تغییر رفتار فروشنده و خریداران است. این تغییر رفتارها به نوعی نشان دهنده حساسیت آن ها به این قیمت هاست.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که آیا این حساسیت مقطعی بوده و یا این که می توان به آن اعتماد کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید که این قیمت تا چه اندازه در گذشته به عنوان قله یا دره مورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از نمودار اصلاحی فیبوناچی می تواند کار را ساده تر کند. این نمودار اصلاحی با استفاده از اعداد طلایی کشف شده توسط فیبوناچی طراحی شده است. بنابراین این نمودار نشان می دهد که احتمالا سرمایه گذاران روی کدام قیمت ها حساسیت های بیشتری دارند. اما فارغ از همه این موارد، بهترین راه برای کشیدن خطوط حمایت و مقاومت چیزی جز، تجربه نیست.

پایان سخن از حمایت و مقاومت در فارکس

اما به عنوان سخن پایانی بهتر است به یک نکته نگفته از حمایت و مقاومت در فارکس اشاره کرد. یادتان باشد حتی اگر خط مقاومت یا حمایتی با شرایط گفته‌شده بالا شکسته شده باشد و این شکسته شدن با حجم معامله بالا باشد، شما می‌توانید آن نقطه را هم جزو نقاط ترسیمی خطوط مقاومت یا حمایت استفاده کنید. در واقع نمودار در این نقاط روند خود را برعکس می‌کند و از خط حمایت شکسته شده به شکل مقاومت و یا از خط مقاومت شکسته شده به شکل حمایت استفاده می‌کند.

بسیاری در ترسیم این خطوط حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرند. یادتان باشد، حجم معاملات نشان دهنده حضور یا عدم حضور معامله‌گران در بازار است و بازار چیزی جز معامله‌گران و سهامداران نیست. پس به این حجم‌ها دقت کنید. یادتان باشد که حتی با ترسیم درست حمایت و مقاومت در فارکس می‌توانید دست به معامله بزنید به شرطی که دقیقاً بدانید چه کار می‌کنید.